RBN.ONU

Fonds de revenu Blue Ribbon

Portefeuille géré activement d'actions canadiennes à haut revenu.

PRIX DU MARCHÉ
(20 juillet 2026)
$9.19
RENDEMENT
(20 juillet 2026)
5.22%
Val. liq.
(16 juillet 2026)
$9.39
ACTIF TOTAL
(30 juin 2026)
$61M

Les entreprises canadiennes à dividendes de haute qualité 

 

Le fonds Blue Ribbon Income Fund (RBN.UN) vise à fournir un niveau variable de distributions mensuelles en espèces et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille d'actions à revenu élevé, composé principalement d'actions canadiennes versant des dividendes.

 

Points saillants de l'investissement

  • Portefeuille géré activement d'entreprises canadiennes de haute qualité versant des dividendes
  • Stratégie sur plus de 25 ans axée sur les investissements sous-évalués sur le marché canadien des actions à revenu élevé
  • Gestionnaire de placements, Bloom Investment Counsel, Inc. se concentre sur les placements en actions à revenu élevé et possède plus de 40 ans d'expérience.

Renseignements sur le fonds

  • Téléscripteur
    RBN.UN (Bourse de Toronto)
  • CUSIP
    095819108
  • Remarquable
    (20 juillet 2026) 9 564 164
  • Date de début
    16 septembre 1997
  • Gestionnaire/Gestionnaire de portefeuille
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    GOUJAT
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Date de rachat annuelle
    Avant-dernier jour ouvrable de novembre
  • Date limite de l'avis de rachat annuel
    Dernier jour ouvrable d'octobre
  • Sous-conseiller
    Conseil en investissement Bloom, Inc.

Les investisseurs ont aussi consulté :

KNGG FNB mondial à flux de trésorerie élevé Brompton
Prix ​​du marché : 10,73 $
Taux de distribution : 2,088 %
›
PAYU FNB d'actions américaines à fort rendement Brompton
Prix ​​du marché : 0,00 $
Taux de distribution : 0,812 %
›
BBBB FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton
Prix ​​du marché : 19,34 $
Taux de distribution : 6,832 %
›

Gestionnaire de placements

Bloom Investment Counsel, Inc. (« Bloom »), fondée en 1985, se spécialise dans la gestion de portefeuilles d'investissement distincts pour une clientèle fortunée, des sociétés, des fondations, des institutions et des fiducies. Outre ses activités de gestion de placements classiques, Bloom gère actuellement des portefeuilles d'actions à rendement élevé composés de titres ordinaires à dividendes, de fiducies de revenu et de fiducies de placement immobilier. Bloom gère actuellement quatre portefeuilles fermés cotés à la Bourse de Toronto (TSX).

À propos de Brompton Funds

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 60 555 000 $
99.5,0.7,0.2,
28.4,16.2,11.4,8.3,8.0,6.5,5.4,5.3,0.7,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Banque Toronto-Dominion
7.5%
Banque de Nouvelle-Écosse
6.5%
Jamieson Wellness Inc.
6.1%
Keyera Corp.
5.9%
Sun Life Financial Inc.
5.7%
Fonds de revenu logistique Chemtrade
5.4%
Premium Brands Holdings Corp.
5.3%
Gibson Energy Inc.
5.2%
Enbridge Inc.
5.1%
Propel Holdings Inc.
4.9%
TFI International Inc.
4.8%
Boralex Inc.
4.2%
Manuvie Société financière
3.8%
Northland Power Inc.
3.8%
Rogers Communications Inc.
3.7%
Superior Plus Corp.
3.5%
Société Canadian Tire Limitée
3.5%
Bon du Trésor de la province de l'Alberta, taux d'intérêt de 2,28 %, échéance le 7 juillet 2026
3.3%
Pet Valu Holdings Ltd.
3.0%
Bon du Trésor de la province de l'Ontario, taux d'intérêt de 2,29 %, échéance le 12 août 2026
3.0%
Fonds d'investissement immobilier H&R
2.0%
FPI de propriétés d'appartements canadiennes
1.7%
Telus Corp.
1.6%
Espèces
0.7%
Total100.2%

1) Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique Val. liq. de rendement

Croissance de 10 000 $ (1)

Performance

Rendements composés annuels (2)(3)

cumul à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création (3) Depuis sa création (4) Depuis sa création (4)
Fonds de revenu Blue Ribbon 8.8% 11.1% 12.1% 6.6% 6.3% 8.9%

Rendements d'une année à l'autre (2)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds de revenu Blue Ribbon 7.3% 15.0% 9.2% (7,1 %) 19.3% (5,1 %) 22.3% (16,6 %) 2.6% 30.0%

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
30 juin 2026 15 juillet 2026 * * * * * * 0.04000
29 mai 2026 12 juin 2026 * * * * * * 0.04000
30 avril 2026 14 mai 2026 * * * * * * 0.04000
31 mars 2026 15 avril 2026 * * * * * * 0.04000
27 février 2026 13 mars 2026 * * * * * * 0.04000
30 janvier 2026 13 février 2026 * * * * * * 0.04000
31 décembre 2025 15 janvier 2026 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
28 novembre 2025 12 décembre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
31 octobre 2025 14 novembre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
30 septembre 2025 15 octobre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
29 août 2025 15 septembre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
31 juillet 2025 15 août 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
Total 0.00000 0.10434 0.00000 0.00000 0.00000 0.13566 0.48000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions aux fins fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars, dès que possible après réception des renseignements relatifs aux placements individuels du Fonds. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

GOUTTE

Les investisseurs peuvent choisir de réinvestir automatiquement leurs distributions dans des parts supplémentaires du Fonds et ainsi bénéficier des intérêts composés. Les parts acquises dans le cadre du programme de réinvestissement des distributions sont assujetties aux frais de service. Plan de réinvestissement des distributions

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les autres revenus (revenus de placement et revenus non liés au placement) à la case 26, les revenus d'entreprise étrangers à la case 24, les revenus étrangers non liés à une entreprise à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes admissibles à la case 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d'impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

(1) Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le Fonds ont été réinvesties à Valeur liquidative par part en parts supplémentaires du Fonds. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Le tableau ci-dessus présente le rendement composé du Fonds pour chaque période indiquée. Les renseignements sur le rendement présentés sont basés sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par part en parts supplémentaires du Fonds. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur du Fonds.

(3) Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

(4) Période du 16 septembre 1997 (début des opérations) au 30 juin 2026.

Certains rendements de RBN.UN ont été calculés sur la base d'informations publiques et de documents comptables établis dans chaque cas par un administrateur précédent de RBN.UN.

Ressources

Documents du fonds

  • Profil du fonds
  • Résumé du portefeuille
  • Commentaire
  • Ressources KYP


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
30 juin 2026 15 juillet 2026 * * * * * * 0.04000
29 mai 2026 12 juin 2026 * * * * * * 0.04000
30 avril 2026 14 mai 2026 * * * * * * 0.04000
31 mars 2026 15 avril 2026 * * * * * * 0.04000
27 février 2026 13 mars 2026 * * * * * * 0.04000
30 janvier 2026 13 février 2026 * * * * * * 0.04000
31 décembre 2025 15 janvier 2026 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
28 novembre 2025 12 décembre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
31 octobre 2025 14 novembre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
30 septembre 2025 15 octobre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
29 août 2025 15 septembre 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
31 juillet 2025 15 août 2025 0.00000 0.01739 0.00000 0.00000 0.00000 0.02261 0.04000
Total 0.00000 0.10434 0.00000 0.00000 0.00000 0.13566 0.48000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions aux fins fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars, dès que possible après réception des renseignements relatifs aux placements individuels du Fonds. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

GOUTTE

Les investisseurs peuvent choisir de réinvestir automatiquement leurs distributions dans des parts supplémentaires du Fonds et ainsi bénéficier des intérêts composés. Les parts acquises dans le cadre du programme de réinvestissement des distributions sont assujetties aux frais de service. Plan de réinvestissement des distributions

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les autres revenus (revenus de placement et revenus non liés au placement) à la case 26, les revenus d'entreprise étrangers à la case 24, les revenus étrangers non liés à une entreprise à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes admissibles à la case 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d'impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.



Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

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Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de fonds d'investissement à la Bourse de Toronto ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les parts sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer un prix plus élevé que le taux actuel. Valeur liquidative lors de l'achat de parts du fonds d'investissement, vous pourriez recevoir un montant inférieur au montant actuel. Valeur liquidative lors de leur vente.

Des frais et des dépenses sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement est tenu de produire des documents d'information contenant des renseignements essentiels sur le Fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans les documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou l'impôt sur le revenu payable par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certains énoncés contenus dans ce document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués dans ce document et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs aux fonds, sur les perspectives d'avenir des fonds et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des énoncés concernant le rendement financier futur des fonds. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.