BBBB
BBBB.U

FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton

Portefeuille d'obligations CLO de qualité investissement géré activement.

Couverture CAD
Dollar américain
PRIX DU MARCHÉ
(7 août 2026)
$19.26
DISTRIBUTION
(7 août 2026)
0,11 $/mois
Val. liq.
(6 août 2026)
$19.19
ACTIF TOTAL
(7 août 2026)
$37M

Revenus de qualité investissement provenant d'obligations CLO

 

FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton (BBBB) est conçu pour fournir un revenu mensuel élevé et une préservation du capital grâce à un investissement dans un portefeuille géré activement d'obligations CLO principalement de qualité investissement.

 

 

Points saillants de l'investissement

  • Portefeuille de haute qualité : minimum 75 % d'obligations CLO de qualité investissement
  • Sous-conseiller expérimenté : Wellington Square Advisors Inc.
  • Revenu mensuel élevé : environ 7 % par année, objectif de distribution initial¹
  • Disponible en unités couvertes en CAD et en USD

Renseignements sur le fonds

  • Symbole boursier (couvert en CAD)
    BBBB
  • CUSIP (couverture CAD)
    11222J107
  • Parts en circulation (couverture CAD)
    (7 août 2026) 1 920 997
  • Symbole boursier (dollar américain)
    BBBB.U
  • CUSIP (dollar américain)
    11222J115
  • Exceptionnel (dollar américain)
    (7 août 2026) 168 130
  • Date de début (couvert en CAD)
    3 octobre 2025
  • Date de création (USD)
    3 octobre 2025
  • Frais de gestion
    0.60%
  • Style de gestion
    Actif
  • Frais de gestion
    0.60%
  • Style de gestion
    Actif
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    Couverture CAD
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Sous-conseiller
    Conseillers de Wellington Square Inc.
  • Évaluation du risque
    faible à moyen

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(1) Distribution annualisée cible basée sur un prix d'émission initial de 20,00 $.

Sous-conseiller expérimenté

Wellington Square Advisors Inc. est une société de gestion de placements indépendante établie au Canada, forte d'une longue expérience dans la gestion de CLO, de prêts à effet de levier et de crédit aux entreprises sur les marchés américain, européen et canadien. L'équipe de gestion de portefeuille de Wellington Square possède une expertise en gestion de fonds de détail, ainsi qu'une expérience complémentaire dans le secteur des CLO et dans la gestion de fonds institutionnels pour les plus importants régimes de retraite du Canada.

Jeff Sujitno

CPA, CA et CIM
Gestionnaire de portefeuille

Jeff Sujitno possède 23 ans d'expérience dans le domaine du crédit, couvrant les marchés des obligations de qualité et à rendement élevé, notamment les CLO, les prêts à effet de levier , la dette titrisée et le crédit privé. 

Amar Dhanoya

CFA, MBA
Gestionnaire de portefeuille

Amar Dhanoya possède 20 ans d'expérience dans le domaine du crédit, avec une spécialisation dans les prêts syndiqués américains et européens, les obligations à rendement et les CLO. 

Gestionnaire

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 31 mai 2026

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 31 mai 2026

Total Valeur liquidative 35 770 000 $
63.4,20.2,16.4,1.3,0.2,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
AGL CLO 6 Ltd. 6,9752 % échéance le 20 avril 2038
7.5%
Harriman Park CLO Ltd. 6,5752 % échéance le 20 juillet 2038
7.5%
Générer des obligations CLO 17 Ltd. à 6,6636 % échéant le 22 octobre 2037
6.8%
Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd. 6,7795 % échéance le 16 juillet 2034
5.7%
AGL CLO 11 Ltd. 9,9731 % échéance le 15 octobre 2038
5.6%
ETF Janus Henderson AAA CLO
5.1%
HalseyPoint CLO 7 Ltd. 8,3552 % échéance le 20 juillet 2038
4.8%
AGL CLO 24 Ltd. 10,5061 % échéance le 31 mars 2038
4.7%
Générer CLO 19 Ltd. 7,9136 % échéance le 22 avril 2036
3.9%
Regatta XVIII Funding Ltd. 6,2731 % échéance le 15 avril 2038
3.9%
Générer CLO 4 Ltd. 6,9252 % échéance le 20 juillet 2037
3.9%
Financement Madison Park LXIX Ltd. 8,4166 % échéance le 25 juillet 2037
3.9%
Voya CLO 2020-1 Ltd. 6,6295 % échéance le 16 juillet 2034
3.8%
Générer CLO 5 Ltd. 7,3636 % échéance le 22 juillet 2037
3.8%
AGL CLO 15 LTD 7,4752 % échéance le 20 janvier 2039
3.8%
Oaktree CLO 2020-1 Ltd. 8,6731 % échéance le 15 janvier 2038
3.8%
Elmwood CLO XII Ltd. 8,0231 % échéance le 15 octobre 2037
3.8%
AGL CLO 19 Ltd. 9,1721 % échéance le 21 juillet 2038
3.8%
Davis Park CLO Ltd. 6,7752 % échéance le 20 juillet 2038
3.8%
AGL CLO 21 Ltd. 6,7221 % échéance le 21 octobre 2037
3.7%
KKR CLO 37 Ltd. 7,9252 % échéance le 20 avril 2038
3.7%
Obligation convertible TCW CLO 2022-1 Ltd. 10,1752 % intervenant le 20 janvier 2038
0.9%
ETF Janus Henderson B-BBB CLO
0.3%
Espèces
0.2%
Total98.7%

1) Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

VL Histoire

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Performance

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.10800
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.10800
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.10800
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.10800
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.10800
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.11800
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.11800
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.01412 0.00000 0.10466 (0.00078) 0.00000 0.00000 0.11800
déc. 31 , 2025 déc. 31 , 2025 0.09832 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09832
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.01376 0.00000 0.10200 (0.00076) 0.00000 0.00000 0.11500
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.01076 0.00000 0.07983 (0.00059) 0.00000 0.00000 0.09000
Total 0.13696 0.00000 0.28649 (0.00213) 0.00000 0.00000 1.19732

(1) La distribution est automatiquement réinvestie dans de nouvelles parts. Immédiatement après l'émission, les parts du FNB sont automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détiennent le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur augmente le montant des distributions réinvesties.

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

Ressources

Documents du fonds

  • Profil du fonds
  • Prospectus préliminaire
  • Prospectus préliminaire - FR
  • Informations préliminaires sur les FNB
  • Informations préliminaires sur les FNB - FR


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.10800
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.10800
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.10800
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.10800
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.10800
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.11800
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.11800
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.01412 0.00000 0.10466 (0.00078) 0.00000 0.00000 0.11800
déc. 31 , 2025 déc. 31 , 2025 0.09832 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09832
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.01376 0.00000 0.10200 (0.00076) 0.00000 0.00000 0.11500
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.01076 0.00000 0.07983 (0.00059) 0.00000 0.00000 0.09000
Total 0.13696 0.00000 0.28649 (0.00213) 0.00000 0.00000 1.19732

(1) La distribution est automatiquement réinvestie dans de nouvelles parts. Immédiatement après l'émission, les parts du FNB sont automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détiennent le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur augmente le montant des distributions réinvesties.

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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