FNB mondial de croissance de dividendes Brompton

Portefeuille géré activement composé de grandes capitalisations boursières mondiales à forte croissance de dividendes.

PRIX DU MARCHÉ
(7 août 2026)
$25.53
RENDEMENT*
(7 août 2026)
6.58%
Val. liq.
(6 août 2026)
$25.47
ACTIF TOTAL
(7 août 2026)
$137M

FNB d'options d'achat couvertes sur actions mondiales avec revenu mensuel

 

FNB mondial de croissance de dividendes Brompton (BDIV) offre des distributions mensuelles stables et un potentiel d'appréciation du capital grâce à un portefeuille géré activement composé de grandes capitalisations internationales à dividendes croissants. Ce FNB d'actions internationales utilise un programme actif de vente d'options d'achat couvertes pour générer des revenus supplémentaires et réduire la volatilité globale du portefeuille. 

Points saillants de l'investissement :

  • Portefeuille de haute qualité composé de grandes capitalisations mondiales à forte croissance de dividendes 
  • Revenu mensuel stable et potentiel de croissance 
  • Vente d'options d'achat couvertes pour augmenter les revenus et réduire la volatilité du portefeuille 
  • Gestion active à faibles frais 

Pourquoi investir dans des entreprises mondiales à dividendes croissants ?

  • Historiquement, les entreprises mondiales affichant une croissance des dividendes ont surperformé le marché boursier mondial dans son ensemble, avec une volatilité moindre . 1
  • Le versement et l'augmentation des dividendes peuvent être un indicateur de la bonne santé financière d'une entreprise et de son engagement envers ses actionnaires. 
  • Avantages de la diversification : Les actions mondiales offrent aux Canadiens la possibilité d'investir dans des secteurs sous-représentés au Canada. 

Renseignements sur le fonds

  • SYMBOLE
  • CUSIP
    11221W109
  • Parts en circulation
    (7 août 2026) 5 358 017
  • Date de début (couvert en CAD)
    17 octobre 2018
  • Frais de gestion
    0.75%
  • Style de gestion
    Actif
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    Couverture CAD
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Sous-conseiller
    Brompton Funds Limited
  • Évaluation du risque
    moyen

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des investissements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton qui supervise les actifs investis principalement dans des mandats de vente d'options d'achat couvertes, tant au niveau mondial que canadien, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et est premier vice-président et gestionnaire de portefeuille principal chez Brompton Group. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogérant de Brompton. FNB et Fonds à capital scindé Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'achat d'options couvertes, avec un accent particulier sur les actions mondiales et les actions privilégiées.

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 31 juillet 2026

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 31 juillet 2026

Total Valeur liquidative 133 098 000 $
64.1,11.5,6.0,3.4,3.3,2.8,2.7,2.7,2.7,0.6,0.1,
19.2,18.6,16.8,10.8,10.7,5.3,5.2,4.6,2.8,2.8,2.5,0.6,0.1,

Les 25 principales participations

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Welltower Inc.
4.6%
Apple Inc.
4.3%
Broadcom Inc.
3.5%
American Express Co.
3.5%
Seagate Technology Holdings PLC
3.4%
Citigroup Inc.
3.3%
Barclays PLC ADR
3.3%
Compagnie générale d'électricité
3.2%
Banque Canadienne Impériale du Commerce
3.1%
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
3.1%
Groupe financier Mizuho, ​​Inc.
3.1%
UnitedHealth Group Inc.
3.0%
Microsoft Corp.
3.0%
JPMorgan Chase & Co.
3.0%
Dollarama Inc.
2.8%
Iberdrola, SA
2.8%
Alphabet Inc.
2.8%
Société de portefeuille Panasonic
2.8%
TJX Companies Inc.
2.8%
Prysmian SpA
2.7%
Abbvie Inc.
2.7%
Groupe BHP Ltd. ADR
2.7%
Abbé Ltd.
2.7%
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
2.7%
Walmart Inc.
2.6%
Total77.5%
Historique des performances VL

Croissance de 10 000 $ (1)

Performance

Rendements composés annuels (2)(3)

cumul à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création (4) Depuis sa création (4) Depuis sa création (2)
FNB mondial de croissance de dividendes Brompton 12.1% 20.6% 20.3% 11.2% 10.3%

Rendements d'une année à l'autre (2)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 (5)
FNB mondial de croissance de dividendes Brompton 18.6% 24.9% 12.1% (17,9 %) 23.2% 0.0% 22.8% (8,1 %)

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
sept. 30 , 2026 oct. 08 , 2026 * * * * * * 0.14000
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.14000
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.14000
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.12500
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.12500
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.12500
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.12500
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.12500
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.12500
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.09329 0.00351 0.00497 (0.00198) 0.00000 0.02021 0.12000
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.09329 0.00351 0.00497 (0.00198) 0.00000 0.02021 0.12000
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.09329 0.00351 0.00497 (0.00198) 0.00000 0.02021 0.12000
Total 0.27987 0.01053 0.01491 (0.00594) 0.00000 0.06063 1.53000

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

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Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
sept. 30 , 2026 oct. 08 , 2026 * * * * * * 0.14000
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.14000
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.14000
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.12500
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.12500
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.12500
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.12500
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.12500
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.12500
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.09329 0.00351 0.00497 (0.00198) 0.00000 0.02021 0.12000
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.09329 0.00351 0.00497 (0.00198) 0.00000 0.02021 0.12000
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.09329 0.00351 0.00497 (0.00198) 0.00000 0.02021 0.12000
Total 0.27987 0.01053 0.01491 (0.00594) 0.00000 0.06063 1.53000

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.



Communiqués de presse

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Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

* Le rendement représente une estimation du rendement annuel qu'un investisseur recevrait si la dernière distribution mensuelle restait inchangée pendant les 12 prochains mois, exprimé en pourcentage du cours de clôture de l'action/part du fonds.

Cette page Web est fournie à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. BFL met tout en œuvre pour que les informations proviennent de sources jugées fiables et exactes. Toutefois, BFL décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ces informations. BFL n'est pas tenue de mettre à jour les renseignements contenus dans le présent document. Ces renseignements ne peuvent pas remplacer votre propre jugement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certaines déclarations figurant sur cette page Web constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués sur cette page Web et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs au FNB, sur les perspectives d'avenir du FNB et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des déclarations concernant le rendement financier futur du FNB. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances .