PAYI

FNB services publics et infrastructures à fort rendement Brompton

Portefeuille géré activement d'entreprises de premier plan dans le secteur des services publics et des infrastructures.

PRIX DU MARCHÉ
(7 août 2026)
$23.83
DISTRIBUTION
(7 août 2026)
0,16 $/semi-mois
Val. liq.
(6 août 2026)
$24.06

Commerce en cours

FNB services publics et infrastructures à fort rendement Brompton (PAYI) est conçu pour offrir aux porteurs de parts un revenu élevé et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de services publics et d'infrastructures de premier plan.

 Image à haut salaire

 

Points saillants de l'investissement

  • Portefeuille d' entreprises de services publics et d'infrastructures de premier plan
  • Revenus élevés, versés deux fois par mois grâce aux dividendes et à un programme de vente d'options d'achat couvertes.
  • Un effet de levier modéré (objectif de 25 %) pour une meilleure croissance des revenus et du capital.
  • Gestion active de l'adaptation aux marchés en évolution
  • Frais de gestion concurrentiels : 0,60 %

Renseignements sur le fonds

  • SYMBOLE
    PAYI (Bourse de Toronto)
  • CUSIP
    11224A104
  • Parts en circulation
    (7 août 2026) 120 000
  • Date de début
    17 juillet 2026
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    Couverture CAD
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Effet de levier
    ~25 % de VL
  • Évaluation du risque
    moyen

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Géré par Brompton Funds Limited

Depuis plus de 25 ans, Brompton offre aux Canadiens des placements uniques et judicieux, axés sur des frais de gestion réduits, des stratégies de diversification performantes et des solutions attrayantes de revenus et de croissance adaptées aux différents cycles de marché. Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des investissements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton qui supervise les actifs investis principalement dans des mandats de vente d'options d'achat couvertes, tant au niveau mondial que canadien, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Utsav Srivastava

MBA, CFA
Analyste en placement

Utsav Srivastava s'est joint à Brompton Funds en 2023 à titre d'analyste en investissements. Il se spécialise actuellement dans la sélection d'actions, notamment dans les secteurs industriels, des services publics et de l'immobilier à l'échelle mondiale. M. Srivastava possède une expérience préalable en placements boursiers et obligataires.

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 17 juillet 2026

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 17 juillet 2026

92.1,28.4,24.5,8.8,3.0,
41.7,34.1,28.4,25.2,8.5,8.1,7.8,3.0,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Valero Energy Corp.
7.0%
Union Pacific Corp.
6.9%
T-Mobile US Inc.
6.7%
Targa Resources Corp.
6.7%
TC Energy Corp.
6.6%
Enbridge Inc.
6.6%
Equinix Inc.
6.6%
Nextera Energy Inc.
6.5%
Linde PLC
6.5%
Williams Companies Inc.
6.5%
Caterpillar Inc.
6.4%
Capital Power Corp.
6.4%
Eaton Corporation PLC
6.4%
Services Quanta Inc.
6.4%
NRG Energy Inc.
6.1%
Espèces
1.7%
Total100%

1) Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

VL Histoire

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Performance

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.16000
août 14 , 2026 août 24 , 2026 * * * * * * 0.16000
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.16000
Total 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.48000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

Ressources

Documents du fonds

  • Profil du fonds


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.16000
août 14 , 2026 août 24 , 2026 * * * * * * 0.16000
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.16000
Total 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.48000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

 

 

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