FNB de revenu d’actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton

Portefeuille géré activement de Fonds à capital scindé Actions de catégorie A offertes par des sociétés canadiennes à actions fractionnées.

PRIX DU MARCHÉ
(7 août 2026)
$18.10
RENDEMENT*
(7 août 2026)
15.58%
Val. liq.
(6 août 2026)
$18.20
ACTIF TOTAL
(7 août 2026)
$92M

Le 1er du Canada Fonds à capital scindé FNB d'actions de catégorie A 

 

FNB de revenu d'actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton (CLSA) est conçu pour fournir des distributions mensuelles attrayantes et la possibilité d'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille géré activement de Fonds à capital scindé Actions de catégorie A offertes par des sociétés canadiennes à actions fractionnées.

Points saillants de l'investissement :

  • Accès facile à un portefeuille diversifié d'actions fractionnées grâce à un seul FNB
  • Potentiel d'appréciation du capital accru : les actions de catégorie A offrent une exposition accrue à des actions à dividendes de haute qualité.
  • Distributions mensuelles élevées et avantageuses sur le plan fiscal
  • Gestion active : équipe d'experts possédant plus de 20 ans d'expérience dans Fonds à capital scindé
  • Frais de gestion : 0,60 %

Pourquoi investir dans Fonds à capital scindé Actions de catégorie A ?

  • Fonds à capital scindé investir dans des actions de qualité, à forte capitalisation et versant des dividendes
  • Les actions de catégorie A offrent un potentiel de croissance plus élevé qu'un investissement direct dans les mêmes actions.

Nouveau sur Fonds à capital scindé ?

Comprendre comment Fonds à capital scindé peut vous aider à diversifier votre portefeuille et à vous familiariser avec Fonds à capital scindé actions de catégorie A et Fonds à capital scindé Actions privilégiées.

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Renseignements sur le fonds

  • SYMBOLE
  • CUSIP
    11222E108
  • Parts en circulation
    (7 août 2026) 5 080 000
  • Date de début
    20 mars 2025
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    GOUJAT
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Sous-conseiller
    Brompton Funds Limited
  • Évaluation du risque
    élevé

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des investissements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton qui supervise les actifs investis principalement dans des mandats de vente d'options d'achat couvertes, tant au niveau mondial que canadien, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Maggie Meng

Analyste principal en investissement

Maggie Meng possède plus de dix ans d'expérience dans le secteur financier et est analyste principale en placements chez Brompton Funds. Depuis son arrivée chez Brompton en 2015, Mme Meng a occupé des postes à responsabilités croissantes et se spécialise actuellement dans la sélection de titres de participation, avec un intérêt particulier pour les valeurs financières internationales.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 77 894 000 $
25.7,24.1,16.7,15.9,13.6,3.4,0.6,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Vie et banc Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
16.7%
Actions de catégorie A de Brompton Split Banc Corp.
15.7%
Dividende 15 Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
13.0%
Finance 15 Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
12.9%
15. Finance nord-américaine Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
11.2%
Brompton Lifeco Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
10.0%
E Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
9.6%
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
3.4%
Énergie et infrastructures Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
2.5%
Dividende 15 Fonds à capital scindé Actions de catégorie II
2.2%
Dividende d'infrastructure Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
1.5%
Croissance des dividendes Fonds à capital scindé Actions de catégorie A
0.6%
Espèces
0.6%
Total99.9%
Historique des performances VL

Croissance de 10 000 $ (1)

Performance

Rendements composés annuels (2)

cumul à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création (3) Depuis sa création (4) Depuis sa création (2)
FNB de revenu d’actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton 35.7% 84.0% 79.3%

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
sept. 30 , 2026 oct. 08 , 2026 * * * * * * 0.23500
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.23500
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.23500
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.18000
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.18000
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.18000
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.18000
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.18000
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.18000
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.02803 0.05942 0.00000 0.00000 0.00000 0.04255 0.13000
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.02803 0.05942 0.00000 0.00000 0.00000 0.04255 0.13000
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.02803 0.05942 0.00000 0.00000 0.00000 0.04255 0.13000
Total 0.08409 0.17826 0.00000 0.00000 0.00000 0.12765 2.17500

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

Documents du fonds

  • Pourquoi investir ?
  • Pourquoi investir - FR
  • Profil du fonds
  • Profil du fonds - FR
  • Résumé du portefeuille
  • Commentaire
  • Introduction au fractionnement d'actions
  • Bon à savoir : Fonds à capital divisé
  • Ressources KYP


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
sept. 30 , 2026 oct. 08 , 2026 * * * * * * 0.23500
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.23500
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.23500
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.18000
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.18000
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.18000
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.18000
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.18000
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.18000
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.02803 0.05942 0.00000 0.00000 0.00000 0.04255 0.13000
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.02803 0.05942 0.00000 0.00000 0.00000 0.04255 0.13000
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.02803 0.05942 0.00000 0.00000 0.00000 0.04255 0.13000
Total 0.08409 0.17826 0.00000 0.00000 0.00000 0.12765 2.17500

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.



Communiqués de presse

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Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

* Le rendement représente une estimation du rendement annuel qu'un investisseur recevrait si la dernière distribution mensuelle restait inchangée pendant les 12 prochains mois, exprimé en pourcentage du cours de clôture de l'action/part du fonds.

Cette page Web est fournie à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. BFL met tout en œuvre pour que les informations proviennent de sources jugées fiables et exactes. Toutefois, BFL décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ces informations. BFL n'est pas tenue de mettre à jour les renseignements contenus dans le présent document. Ces renseignements ne peuvent pas remplacer votre propre jugement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. 

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. 

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certaines déclarations figurant sur cette page Web constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués sur cette page Web et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs au FNB, sur les perspectives d'avenir du FNB et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des déclarations concernant le rendement financier futur du FNB. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.