PAYG

ETF Brompton Global Equity HighPay

Portefeuille géré activement composé d'entreprises mondiales de premier plan.

PRIX DU MARCHÉ
(7 août 2026)
$27.20
DISTRIBUTION
(7 août 2026)
0,20 $/semi-mois
Val. liq.
(6 août 2026)
$27.06
ACTIF TOTAL
(7 août 2026)
$91M

Revenu élevé deux fois par mois


Le Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG) est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu élevé, versé deux fois par mois, et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de sociétés mondiales de premier plan.

 Image à haut salaire

 

Points saillants de l'investissement

  • Entreprises mondiales de premier plan , diversifiées dans les régions et les secteurs
  • Revenus élevés, versés deux fois par mois , provenant de dividendes et d'un programme de vente d'options d'achat couvertes
  • Un effet de levier modéré (objectif de 25 %) pour une croissance accrue des revenus et du capital
  • Gestion active de l'adaptation aux marchés en évolution
  • Frais de gestion concurrentiels : 0,60 %

Renseignements sur le fonds

  • SYMBOLE
    PAYG (Bourse de Toronto)
  • CUSIP
    11222L102
  • Parts en circulation
    (7 août 2026) 3 342 000
  • Date de début
    30 mars 2026
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    Couverture CAD
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Effet de levier
    ~25 % de VL
  • Évaluation du risque
    moyen

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Géré par Brompton Funds Limited

Depuis plus de 25 ans, Brompton offre aux Canadiens des placements uniques et judicieux, axés sur des frais de gestion réduits, des stratégies de diversification performantes et des solutions attrayantes de revenus et de croissance adaptées aux différents cycles de marché. Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des investissements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton qui supervise les actifs investis principalement dans des mandats de vente d'options d'achat couvertes, tant au niveau mondial que canadien, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et est premier vice-président et gestionnaire de portefeuille principal chez Brompton Group. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogérant de Brompton. FNB et Fonds à capital scindé Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'achat d'options couvertes, avec un accent particulier sur les actions mondiales et les actions privilégiées.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Valeur totale des actifs : 103 952 000 $
73.3,29.7,12.0,7.9,6.8,6.3,6.2,5.7,5.7,5.6,0.0,
32.5,29.7,21.0,19.7,17.8,13.5,7.3,6.8,5.8,5.3,0.0,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
ASML Holding NV
9.1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
8.4%
GE Vernova Inc.
8.2%
Eli Lilly et Cie.
7.7%
Groupe UBS AG
7.5%
Citigroup Inc.
7.3%
Alphabet Inc.
7.3%
Broadcom Inc.
7.2%
NVIDIA Corp.
6.8%
Groupe BHP Ltd. ADR
6.8%
Amazon.com Inc.
6.8%
Johnson & Johnson
6.1%
Microsoft Corp.
6.0%
ADR de Sony Group Corp.
5.7%
Walmart Inc.
5.4%
Shell PLC ADR
4.9%
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
4.6%
Mines Agnico Eagle Ltd.
4.5%
ADR de PDD Holdings Inc.
4.4%
FedEx Corp.
4.3%
Espèces
0.1%
Total129.1%

1) Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

VL Histoire

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Performance

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.20000
août 14 , 2026 août 24 , 2026 * * * * * * 0.20000
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.20000
juill. 15 , 2026 juill. 23 , 2026 * * * * * * 0.20000
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.20000
juin 15 , 2026 juin 23 , 2026 * * * * * * 0.20000
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.20000
mai 15 , 2026 mai 26 , 2026 * * * * * * 0.20000
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.20000
avr. 15 , 2026 avr. 23 , 2026 * * * * * * 0.20000
Total 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.00000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

Ressources

Documents du fonds

  • Pourquoi investir ?
  • Pourquoi investir - FR
  • Profil du fonds
  • Profil du fonds - FR


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
août 31 , 2026 sept. 09 , 2026 * * * * * * 0.20000
août 14 , 2026 août 24 , 2026 * * * * * * 0.20000
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.20000
juill. 15 , 2026 juill. 23 , 2026 * * * * * * 0.20000
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.20000
juin 15 , 2026 juin 23 , 2026 * * * * * * 0.20000
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.20000
mai 15 , 2026 mai 26 , 2026 * * * * * * 0.20000
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.20000
avr. 15 , 2026 avr. 23 , 2026 * * * * * * 0.20000
Total 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.00000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

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