BFIN

BFIN.U

FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton

Portefeuille géré activement composé de grandes sociétés de services financiers nord-américaines.

Couverture CAD

Dollar américain

PRIX DU MARCHÉ

(24 juillet 2026)

$32.62

RENDEMENT

(24 juillet 2026)

4.87%

Val. liq.

(23 juillet 2026)

$32.51

ACTIF TOTAL

(24 juillet 2026)

$1M

PROFIL DU FONDS

FNB d'options d'achat couvertes du secteur financier avec revenu mensuel

Le FNB Brompton North American Financials Dividend (BFIN) vise à procurer des distributions de trésorerie mensuelles stables et un potentiel d'appréciation du capital grâce à un portefeuille géré activement composé de grandes capitalisations boursières nord-américaines du secteur des services financiers. Ce FNB utilise un programme actif de vente d'options d'achat couvertes afin de générer des revenus supplémentaires et de réduire la volatilité globale du portefeuille .

Points saillants de l'investissement

Exposition diversifiée aux grandes sociétés financières canadiennes et américaines
Revenu mensuel stable et potentiel de croissance
Vente d'options d'achat couvertes pour augmenter les revenus et réduire la volatilité du portefeuille
Gestion active à faibles frais

Pourquoi investir dans le secteur financier nord-américain ?

Les émetteurs de services financiers, notamment les banques, les compagnies d'assurance, les bourses et les fournisseurs de services de paiement, fournissent des services essentiels à l'économie et aux consommateurs.
Les banques canadiennes et américaines sont bien capitalisées; des niveaux de capital élevés devraient stimuler les rendements futurs pour les actionnaires grâce à la croissance des dividendes et aux rachats d'actions¹ ^.

Renseignements sur le fonds

Symbole boursier (couvert en CAD)

BFIN
CUSIP (couverture CAD)

11221X107
Exceptionnel (couverture CAD)

(juill. 24 , 2026 ) 3,590,000
Symbole boursier (unité USD)

BFIN.U
CUSIP (unité USD)

11221X206
Exceptionnel (unité USD)

(juill. 24 , 2026 ) 40,000
Date de début (couvert en CAD)

17 octobre 2018
Date de création (USD)

8 août 2019
Frais de gestion

0.75%
Style de gestion

Actif
Frais de gestion

0.75%
Style de gestion

Actif
Gestionnaire

Brompton Funds Limited
Devise

Couverture CAD
Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
Sous-conseiller

Brompton Funds Limited
Évaluation du risque

moyen à élevé

⁽¹⁾ Voir Pourquoi investir ? pour plus de détails.

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et occupe le poste de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal au sein du groupe Brompton. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogère des fonds d'investissement dont l'actif total dépasse 3 milliards de dollars. Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'options d'achat couvertes, avec une expertise particulière dans les secteurs de la technologie, de la santé, des finances, de l'énergie, des actions internationales et des stratégies à faible volatilité.

Maggie Meng

Analyste principal en investissement

Maggie Meng a près de dix ans d'expérience dans le secteur financier et est analyste principale en placements chez Brompton Funds. Depuis son arrivée chez Brompton en 2015, Mme Meng a occupé des postes à responsabilités croissantes et se spécialise actuellement dans la sélection de titres de participation, notamment dans les secteurs des services publics, de l'immobilier, de l'industrie et des télécommunications à l'échelle mondiale.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 104 125 000 $

63.0,38.9,2.3,0.4,

101.9,2.3,0.4,

Participations principales

	% du portefeuille	% de Valeur liquidative
Banque de Montréal		6.5%
Valley National Bancorp		6.3%
Citigroup Inc.		6.3%
Banque Royale du Canada		6.3%
M&T Bank Corp.		6.1%
Groupe Goldman Sachs Inc.		6.1%
JPMorgan Chase & Co.		5.9%
Banque de New York Mellon Corp.		5.9%
Groupe financier Citizens Inc.		5.9%
Great-West Lifeco Inc.		5.9%
Banque Canadienne Impériale du Commerce		5.6%
Banque Toronto-Dominion		5.5%
Berkshire Hathaway Inc.		5.5%
Morgan Stanley		5.4%
Manuvie Société financière		5.2%
Brookfield Corp.		3.8%
Banque d'Amérique Corp.		3.0%
Groupe CME Inc.		2.8%
Raymond James Financial Inc.		1.9%
Synchrony Financial		1.9%
Espèces		0.4%
Autres actifs nets (passifs)		-2.3%
Total		99.9%

¹⁾ Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

²⁾ Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique des performances VL

Croissance de 10 000 $ ⁽¹⁾

Performance

Rendements composés annuels ⁽²⁾⁽³⁾

	cumul à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création ⁽⁴⁾	Depuis sa création ⁽⁵⁾	Depuis sa création ⁽²⁾
FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton - Couverture CAD	8.8%	22.3%	24.0%	10.1%		10.8%	N / A
FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton - USD	8.0%	22.3%	24.7%	10.4%		N / A	13.0%

Rendements d'une année à l'autre ⁽²⁾

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton - Couverture CAD	18.2%	33.9%	8.0%	(19,1 %)	30.4%	0.6%	29.8%	(13,8 %) ⁽⁶⁾
FNB de dividendes Brompton North American Financials - USD	21.4%	32.9%	9.3%	(19,6 %)	31.4%	3.1%	11,8 % ⁽⁷⁾	n / A

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
sept. 30 , 2026	oct. 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.16500
août 31 , 2026	sept. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.16500
juill. 31 , 2026	août 11 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.16500
juin 30 , 2026	juill. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
mai 29 , 2026	juin 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
avr. 30 , 2026	mai 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
mars 31 , 2026	avr. 15 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
févr. 27 , 2026	mars 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
janv. 30 , 2026	févr. 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
déc. 31 , 2025	janv. 15 , 2026	0.00000	0.01453	0.01501	(0.00600)	0.00000	0.11646	0.14000
nov. 28 , 2025	déc. 12 , 2025	0.00000	0.01453	0.01501	(0.00600)	0.00000	0.11646	0.14000
oct. 31 , 2025	nov. 14 , 2025	0.00000	0.01453	0.01501	(0.00600)	0.00000	0.11646	0.14000
Total		0.00000	0.04359	0.04503	(0.01800)	0.00000	0.34938	1.84500

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

⁽¹⁾ Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par unité CAD ou unité USD et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité CAD ou USD en unités CAD ou USD supplémentaires de l'ETF. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur.

⁽²⁾ Le tableau présente le rendement composé du FNB pour chaque période indiquée. Les informations présentées sont basées sur Valeur liquidative par unité CAD et USD et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité CAD ou USD en unités supplémentaires du FNB. Le rendement passé n'indique pas nécessairement le rendement futur du FNB.

⁽³⁾ Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

⁽⁴⁾ Période du 17 octobre 2018 (début des opérations) au 30 juin 2026.

⁽⁵⁾ Période du 8 août 2019 (début des opérations) au 30 juin 2026.

⁽⁶⁾ Période du 17 octobre 2018 (début) au 31 décembre 2018.

⁽⁷⁾ Période du 8 août 2019 (début) au 31 décembre 2019.

Ressources

Pourquoi investir ? Résumé et commentaire du portefeuille : Introduction aux options d'achat couvertes

Documents du fonds

Profil du fonds
Profil du fonds
Résumé du portefeuille
Pourquoi investir ?
Pourquoi investir - FR
Commentaire
Commentaire
Introduction aux options d'achat couvertes
Ressources KYP

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
sept. 30 , 2026	oct. 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.16500
août 31 , 2026	sept. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.16500
juill. 31 , 2026	août 11 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.16500
juin 30 , 2026	juill. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
mai 29 , 2026	juin 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
avr. 30 , 2026	mai 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
mars 31 , 2026	avr. 15 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
févr. 27 , 2026	mars 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
janv. 30 , 2026	févr. 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.15500
déc. 31 , 2025	janv. 15 , 2026	0.00000	0.01453	0.01501	(0.00600)	0.00000	0.11646	0.14000
nov. 28 , 2025	déc. 12 , 2025	0.00000	0.01453	0.01501	(0.00600)	0.00000	0.11646	0.14000
oct. 31 , 2025	nov. 14 , 2025	0.00000	0.01453	0.01501	(0.00600)	0.00000	0.11646	0.14000
Total		0.00000	0.04359	0.04503	(0.01800)	0.00000	0.34938	1.84500

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Répartition des taxes

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

Cette page Web est fournie à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. BFL met tout en œuvre pour que les informations proviennent de sources jugées fiables et exactes. Toutefois, BFL décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ces informations. BFL n'est pas tenue de mettre à jour les renseignements contenus dans le présent document. Ces renseignements ne peuvent pas remplacer votre propre jugement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certaines déclarations figurant sur cette page Web constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués sur cette page Web et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs au FNB, sur les perspectives d'avenir du FNB et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des déclarations concernant le rendement financier futur du FNB. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.

FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton

APERÇU

PORTEFEUILLE

PERFORMANCES ET DISTRIBUTIONS

DOCUMENTS

FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton