ESP

ESP.PR.A

Énergie Brompton Fonds à capital scindé

Portefeuille géré activement composé principalement d'émetteurs mondiaux d'énergie versant des dividendes.

Actions de catégorie A

Actions privilégiées

PRIX DU MARCHÉ

(17 juillet 2026)

$7.59

RENDEMENT

(17 juillet 2026)

15.81%

Val. liq.

(17 juillet 2026)

$6.55

ACTIF TOTAL

(30 juin 2026)

$58M

ESP
Actions de catégorie A
ESP.PR.A
Actions privilégiées

Énergie Brompton Fonds à capital scindé

Portefeuille géré activement composé principalement d'émetteurs mondiaux d'énergie versant des dividendes.

PRIX DU MARCHÉ (17 juillet 2026)
$7.59
RENDEMENT ⁽¹⁾ (17 juil. 2026)
15.81%
Val. liq. (17 juil. 2026)
$6.55
ACTIFS TOTAL (30 juin 2026)
$58M

RENDEMENT

$0.0%
Val. liq.

$
ACTIF TOTAL

$

PRIX DU MARCHÉ (17 juillet 2026)
$10.24
RENDEMENT (17 juil. 2026)
7.08%
Val. liq. (17 juil. 2026)
$10.03
ACTIFS TOTAL (30 juin 2026)
$58M

PROFIL DU FONDS

Points saillants de l'investissement

Portefeuille géré activement composé principalement d'émetteurs mondiaux du secteur de l'énergie versant des dividendes et dont la capitalisation boursière est d'au moins 2 milliards de dollars.
Opportunités d'investissement dans les sous-secteurs de l'énergie et les industries connexes telles que l'exploration et la production de pétrole et de gaz, les équipements, les services, les pipelines, le transport, les infrastructures, les services publics, entre autres.
Distributions avantageuses et fiscalement avantageuses pour les actions de catégorie A et les actions privilégiées ¹
Potentiel accru d'appréciation du capital pour les actions de catégorie A

Actions privilégiées :

Mandat de 2 ans, renouvelable par périodes allant jusqu'à cinq ans, selon la décision du conseil d'administration ^.
Distributions trimestrielles cumulatives préférentielles (principalement des dividendes canadiens admissibles)
Réajustement des dividendes à l'échéance de la prolongation, basé sur des rendements du marché comparables, sans formules de réajustement complexes.
Option de rachat pour l'actionnaire à l'échéance, sans restriction.

Actions de catégorie A :

Distributions mensuelles de trésorerie (principalement remboursement de capital) ¹
Potentiel de croissance accru grâce à une exposition à effet de levier à un portefeuille d'émetteurs énergétiques mondiaux
Option de rachat pour les actionnaires à l'échéance, sans restriction.
Plan de réinvestissement des dividendes (PRD) disponible

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Comprendre comment Fonds à capital scindé peut vous aider à diversifier votre portefeuille et à vous familiariser avec Fonds à capital scindé actions de catégorie A et Fonds à capital scindé Actions privilégiées.

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Renseignements sur le fonds

Symbole boursier (actions de catégorie A)

ESP
CUSIP (Actions de catégorie A)

11222U102
Actions exceptionnelles (de catégorie A)

(17 juil. 2026) 822 414
Symbole boursier (Action privilégiée)

ESP.PR.A
CUSIP (Action privilégiée)

11222U201
Exceptionnel (Actions privilégiées)

(17 juil. 2026) 822 414
Date d'échéance ⁽²⁾

30 mars 2027
Date de début (couvert en CAD)

24 février 2015
Gestionnaire/Gestionnaire de portefeuille

Brompton Funds Limited
Devise

Couverture CAD
Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
Date de rétractation annuelle simultanée

Avant-dernier jour ouvrable de mars
Date de rétractation non simultanée

30 mars 2027
Cote DBRS

N / A

⁽¹⁾ Aucune distribution ne sera versée sur les actions de catégorie A si (i) les distributions payables sur les actions privilégiées sont en retard, ou (ii) en ce qui concerne une distribution en espèces, après le versement d'une distribution en espèces par la Société Val. liq. par unité serait inférieure à 15,00 $.

⁽²⁾ Sous réserve de la prolongation du mandat pour des périodes allant jusqu'à cinq ans, à la discrétion du conseil d'administration. Toute prolongation fera l'objet d'un communiqué de presse au moins 60 jours avant la date d'échéance initialement prévue.

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et occupe le poste de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal au sein du groupe Brompton. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogère des fonds d'investissement dont l'actif total dépasse 3 milliards de dollars. Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'options d'achat couvertes, avec une expertise particulière dans les secteurs de la technologie, de la santé, des finances, de l'énergie, des actions internationales et des stratégies à faible volatilité.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des placements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton, qui supervise des actifs de plus de 3 milliards de dollars, principalement investis dans des mandats d'options d'achat couvertes à l'échelle mondiale et canadienne, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 55 304 000 $

56.1,31.5,5.1,4.6,4.3,3.4,1.8,

29.9,27.3,13.4,8.1,5.1,4.6,4.4,4.4,4.3,3.4,1.8,

Les 25 principales participations

	% du portefeuille	% de Valeur liquidative
Valero Energy Corp.		5.1%
Iberdrola SA		5.1%
Keyera Corp.		4.8%
Tamarack Valley Energy Ltd.		4.7%
EQT Corp.		4.7%
Targa Resources Corp.		4.7%
Williams Companies Inc.		4.7%
RWE AG		4.6%
Fortis Inc.		4.6%
Kinder Morgan Inc.		4.5%
Enbridge Inc.		4.5%
Enerflex Ltd.		4.4%
Cameco Corp.		4.4%
Peyto Exploration & Development Corp.		4.3%
Shell PLC ADR		4.3%
AltaGas Ltd.		4.3%
TC Energy Corp.		4.3%
Diamondback Energy Inc.		4.2%
Prairiesky Royalty Ltd.		4.1%
Ressources Whitecap Inc.		4.0%
Ressources naturelles canadiennes Ltée		3.8%
Suncor Energy Inc (Canada)		3.8%
Constellation Energy Corp.		3.7%
Espèces		1.8%
Autres actifs nets (passifs)		-3.4%
Total		100%

¹⁾ Le portefeuille de placements peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours du Fonds.

²⁾ Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique Val. liq. de rendement

Performance

Rendements composés annuels ⁽¹⁾⁽²⁾

	cumul à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création ⁽³⁾
Énergie Brompton Fonds à capital scindé - Classe A	34.5%	38.3%	39.0%	*	(0,3 %)	(2,7 %)
Énergie Brompton Fonds à capital scindé - Préféré	3.7%	7.4%	8.0%	10.0%	7.1%	6.9%
Énergie Brompton Fonds à capital scindé - Unité	13.9%	17.8%	16.5%	19.7%	5.5%	3.8%

Rendements d'une année à l'autre ⁽¹⁾

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Énergie Brompton Fonds à capital scindé - Classe A	13.0%	59.3%	(34,0 %)	*	0.0%	(100,0 %)	1377.6%	(98,9 %)	(37,8 %)	57.8%
Énergie Brompton Fonds à capital scindé - Préféré	7.7%	8.4%	7.8%	9.5%	70.3%	(31,5 %)	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
Énergie Brompton Fonds à capital scindé - Unité	9.4%	20.6%	(4,7 %)	52.2%	70.3%	(36,7 %)	12.5%	(30,6 %)	(15,7 %)	26.2%

Tableau de distribution

Choisissez une année

Actions de catégorie A

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
30 juin 2026	9 juillet 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
29 mai 2026	8 juin 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
30 avril 2026	8 mai 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
31 mars 2026	15 avril 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
27 février 2026	13 mars 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
30 janvier 2026	13 février 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
28 novembre 2025	12 décembre 2025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
28 février 2025	14 mars 2025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
31 janvier 2025	14 février 2025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
29 novembre 2024	13 décembre 2024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
31 octobre 2024	14 novembre 2024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
30 avril 2024	14 mai 2024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
Total		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.60000	1.20000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Aux fins de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale semblable, dans la mesure où les distributions sur les actions de catégorie A ou les actions privilégiées sont considérées comme des paiements de dividendes, la Société désigne tous les dividendes versés sur ses actions de catégorie A et ses actions privilégiées comme des « dividendes admissibles », sauf indication contraire de sa part.

Les détails annuels des distributions à des fins fiscales seront communiqués aux actionnaires chaque année en février. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Plan DRIP

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des actions à titre de biens en immobilisations à l’extérieur d’un REER, d’un FERR ou d’un RPDB. Les actionnaires devraient recevoir de leur courtier en valeurs mobilières un feuillet T5 contenant ces renseignements.

Les feuillets supplémentaires T5 indiqueront les dividendes sur gains en capital dans la case 18 et le montant réel des dividendes admissibles dans la case 24. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles standard de majoration et de crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement du capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds.

Avis de non-responsabilité

⁽¹⁾ Le tableau présente le rendement composé du Fonds pour chaque période indiquée. Les renseignements sur le rendement présentés sont basés sur Valeur liquidative par action de catégorie A et par unité, ou le prix de rachat par action privilégiée, en supposant que les distributions en espèces effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par action de catégorie A et par part, ou le prix de rachat par action privilégiée en actions de catégorie A, parts et actions privilégiées supplémentaires du Fonds. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur du Fonds.

⁽²⁾ Les déclarations concernent les périodes closes le 30 avril 2026 et ne sont pas auditées.

* La performance par action de catégorie A n'est pas déterminable, car la comparaison Valeur liquidative Le prix par action de catégorie A était de 0,00 $.

⁽³⁾ Période du 24 février 2015 (début des opérations) au 30 avril 2026.

Ressources

Résumé du portefeuille : Commentaires, Introduction au fractionnement des actions, Introduction aux options d'achat couvertes

Documents du fonds

Profil du fonds
Résumé du portefeuille
Commentaire
Introduction au fractionnement d'actions
Fonds À Capital Scindé Bon À Savoir
Introduction aux options d'achat couvertes
Ressources KYP

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Actions de catégorie A

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
30 juin 2026	9 juillet 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
29 mai 2026	8 juin 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
30 avril 2026	8 mai 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
31 mars 2026	15 avril 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
27 février 2026	13 mars 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
30 janvier 2026	13 février 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
28 novembre 2025	12 décembre 2025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
28 février 2025	14 mars 2025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
31 janvier 2025	14 février 2025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
29 novembre 2024	13 décembre 2024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
31 octobre 2024	14 novembre 2024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
30 avril 2024	14 mai 2024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000
Total		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.60000	1.20000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Plan DRIP

Répartition des taxes

La composante de remboursement du capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds.

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

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Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de fonds d'investissement à la Bourse de Toronto ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les parts sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer un prix plus élevé que le taux actuel. Valeur liquidative lors de l'achat de parts du fonds d'investissement, vous pourriez recevoir un montant inférieur au montant actuel. Valeur liquidative lors de leur vente.

Des frais et des dépenses sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement est tenu de produire des documents d'information contenant des renseignements essentiels sur le Fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans les documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou l'impôt sur le revenu payable par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certains énoncés contenus dans ce document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués dans ce document et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs aux fonds, sur les perspectives d'avenir des fonds et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des énoncés concernant le rendement financier futur des fonds. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.

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