BMAX

ETF Brompton Enhanced Multi-Asset Income

Un portefeuille unique combinant les FNB d'actions couverts et les FNB à revenu fixe de Brompton.

PRIX DU MARCHÉ

(17 juillet 2026)

$15.18

RENDEMENT

(17 juillet 2026)

9.68%

NAV

(16 juillet 2026)

$15.28

ACTIF TOTAL

(17 juillet 2026)

$168M

PROFIL DU FONDS

Portefeuille d'ETF diversifié pour le revenu et la croissance

Le Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX) est conçu pour offrir des distributions mensuelles attrayantes et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille d'ETF d'options d'achat couvertes sur actions et d'ETF à revenu fixe de Brompton.

En combinant de multiples stratégies d'investissement diversifiées par région géographique, secteur et catégorie d'actifs, BMAX offre un accès simple et peu coûteux à un portefeuille géré activement et conçu pour s'adapter à diverses conditions du marché.

Points saillants de l'investissement :

Solution diversifiée pour les revenus et la croissance
Revenu mensuel élevé et potentiel de croissance
Fonds coté 5 étoiles par Morningstar (Actions mondiales équilibrées) ¹
Rentable : 0 % de frais de gestion au niveau ² du FNB
Effet de levier (33 % de la valeur liquidative) pour accroître le potentiel de revenus et d'appréciation du capital

Pourquoi investir dans un FNB multi-actifs ?

Diversification des catégories d'actifs, des secteurs et des régions géographiques dans un seul FNB
Un portefeuille multi-actifs combinant des actions mondiales avec des investissements en actions américaines et en actions privilégiées de Split Corp. a historiquement affiché une solide performance avec une volatilité moindre ^.
Rééquilibré au besoin, afin de maintenir l'allocation cible par secteur et par actif

Renseignements sur le fonds

Téléscripteur

BMAX (Bourse de Toronto)
CUSIP

11221Y105
Remarquable

(17 juil. 2026) 11 070 000
Date de début

18 octobre 2022
Gestionnaire/Gestionnaire de portefeuille

Brompton Funds Limited
Devise

GOUJAT
Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
Effet de levier

Objectif : 33 % de la valeur liquidative
Sous-conseiller

Brompton Funds Limited
Évaluation du risque

Moyen

⁽¹⁾ Les cotes Morningstar reflètent la performance au 30 juin 2026 et sont susceptibles d'être modifiées mensuellement. Note globale de 5 étoiles sur 1 023 fonds équilibrés d'actions mondiales. 1 an : 4 étoiles (1 105 fonds), 3 ans : 5 étoiles (1 023 fonds). Les cotes sont calculées à partir des rendements sur 3 ans des fonds, comparés aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et à ceux des fonds comparables. Les 10 % des meilleurs fonds d'une catégorie obtiennent cinq étoiles. Pour plus de détails, visitez le site www.morningstar.ca. © 2026 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Les rendements indiqués concernent la période se terminant le 30 avril 2026 et n'ont pas fait l'objet d'un audit. Date de lancement : 18 octobre 2022. Le rendement reflète le rendement annuel composé du FNB pour la période indiquée. Le rendement du FNB est calculé après déduction des frais de gestion, des dépenses du fonds et des commissions de négociation.

⁽²⁾ Sous réserve des frais des FNB sous-jacents détenus dans le portefeuille BMAX.

⁽³⁾ Voir Pourquoi investir ? pour plus de détails.

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds à parts fractionnées et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des placements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton, qui supervise des actifs de plus de 3 milliards de dollars, principalement investis dans des mandats d'options d'achat couvertes à l'échelle mondiale et canadienne, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et occupe le poste de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal au sein du groupe Brompton. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogère des fonds d'investissement dont l'actif total dépasse 3 milliards de dollars. Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'options d'achat couvertes, avec une expertise particulière dans les secteurs de la technologie, de la santé, des finances, de l'énergie, des actions internationales et des stratégies à faible volatilité.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Valeur totale des actifs : 218 301 000 $

80.3,17.2,2.2,0.3,

21.1,18.7,17.7,11.9,10.7,3.9,3.2,3.2,2.9,2.7,2.1,1.9,

Participations principales

	% du portefeuille	% de la valeur nette de l'actif
ETF Brompton Tech Leaders Income	14.3%
FNB de dividendes Brompton North American Financials	12.3%
ETF Brompton Global Infrastructure	12.1%
ETF Brompton Global Dividend Growth	11.3%
ETF Brompton European Dividend Croissance	10.4%
ETF Brompton North American Low Volatility Dividend	9.9%
FNB d'actions privilégiées de Brompton Split Corp.	8.7%
ETF Brompton Global Healthcare Income & Croissance	8.7%
ETF Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred	7.6%
ETF Brompton Wellington Square Investment Grade CLO	4.7%
Total	100%	0%

¹⁾ Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

²⁾ Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique des performances de navigation

Croissance de 10 000 $ ⁽¹⁾

Performance

Rendements composés annuels ⁽²⁾⁽³⁾

	cumul à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création ⁽⁴⁾	Depuis sa création ⁽⁴⁾	Depuis sa création ⁽²⁾
ETF Brompton Enhanced Multi-Asset Income	13.2%	22.9%	19.3%			18.6%

Rendements d'une année à l'autre ⁽²⁾

	2025	2024	2023	2022 ⁽⁵⁾
ETF Brompton Enhanced Multi-Asset Income	18.0%	19.5%	11.2%	6.0%

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
30 juin 2026	9 juillet 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
29 mai 2026	8 juin 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
30 avril 2026	8 mai 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
31 mars 2026	15 avril 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
27 février 2026	13 mars 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
30 janvier 2026	13 février 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
31 décembre 2025	15 janvier 2026	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
28 novembre 2025	12 décembre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
31 octobre 2025	14 novembre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
30 septembre 2025	15 octobre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
29 août 2025	15 septembre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
31 juillet 2025	15 août 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
Total		0.07314	0.06306	0.02376	(0.00948)	0.00000	0.56952	1.47000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

⁽¹⁾ Ce graphique est hypothétique et présenté à titre indicatif uniquement. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur la valeur liquidative par part et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB ont été réinvesties à la valeur liquidative par part dans des parts supplémentaires du FNB. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

⁽²⁾ Le tableau présente le rendement composé du FNB pour chaque période indiquée. Les données de rendement affichées sont basées sur la valeur liquidative par part et supposent que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à la valeur liquidative par part dans de nouvelles parts du FNB. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur du FNB.

⁽³⁾ Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

⁽⁴⁾ Période du 18 octobre 2022 (début des opérations) au 30 juin 2026.

⁽⁵⁾ Période du 18 octobre 2022 (début des opérations) au 31 décembre 2022.

Ressources

Pourquoi investir ? Résumé et commentaire du portefeuille : Introduction aux options d'achat couvertes

Documents du fonds

Profil du fonds
Profil du fonds
Pourquoi investir ?
Pourquoi investir - FR
Commentaire
Résumé du portefeuille
Ressources KYP

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
30 juin 2026	9 juillet 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
29 mai 2026	8 juin 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
30 avril 2026	8 mai 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
31 mars 2026	15 avril 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
27 février 2026	13 mars 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
30 janvier 2026	13 février 2026	*	*	*	*	*	*	0.12500
31 décembre 2025	15 janvier 2026	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
28 novembre 2025	12 décembre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
31 octobre 2025	14 novembre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
30 septembre 2025	15 octobre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
29 août 2025	15 septembre 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
31 juillet 2025	15 août 2025	0.01219	0.01051	0.00396	(0.00158)	0.00000	0.09492	0.12000
Total		0.07314	0.06306	0.02376	(0.00948)	0.00000	0.56952	1.47000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Répartition des taxes

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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