Fonds d'opportunités d'actions nord-américaines Taylor

Investissez dans un portefeuille géré activement d'actions canadiennes de catégorie A à parts fractionnées

TAYLOR NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES FUND FINALISE SA FUSION AVEC FNB mondial de croissance de dividendes Brompton Toronto, le 29 janvier 2019 – (TSX : TOF.UN; BDIV)

Brompton Funds Limited (le « Gestionnaire »), gestionnaire du fonds Taylor North American Equity Opportunities Fund (« TOF »), a le plaisir d'annoncer la finalisation de la fusion (la « Fusion ») de TOF dans FNB mondial de croissance de dividendes Brompton (« BDIV » et, conjointement avec TOF, les « Fonds ») prenant effet le 29 janvier 2019. La fusion a été approuvée lors d’une assemblée spéciale
Assemblée des porteurs de parts de TOF tenue le 30 novembre 2018.

La fusion a été mise en œuvre en utilisant des ratios d'échange basés sur le rapport Valeur liquidative (« VL ) par unité de TOF et de BDIV, ces montants étant déterminés à la clôture des marchés le 28 janvier 2019. Le tableau ci-dessous présente les VL par unité pour chacun des Fonds et le taux de change applicable à ce moment-là.

TOF par unité 9,3794 $
BDIV par unité 18,9407 $
Taux de change 0,495198

Les porteurs de parts de TOF n’ont aucune démarche à faire pour être reconnus comme porteurs de parts de BDIV. Les parts de BDIV émises aux anciens porteurs de parts de TOF à la suite de la fusion continueront d’être négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « BDIV ».

Voir le communiqué de presse complet

FNB mondial de croissance de dividendes Brompton

Renseignements sur le fonds

Gestionnaire de portefeuille

David Taylor de Taylor Asset Management Inc. gère des actions depuis 25 ans et les fonds gérés par David Taylor ont remporté 15 prix Lipper(1) et 3 prix Morningstar Canada du meilleur fonds d'actions canadien(1) au cours de la dernière décennie pour leur performance à court, moyen et long terme.

Les investisseurs ont aussi consulté :

CLSA FNB de revenu d'actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton

Prix du marché : 18,1 $

Taux de distribution : 15,58011 %

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ETF Brompton Global Equity HighPay à paiement à l'usage

Prix du marché : 27,2 $

Taux de distribution : 17,647059 %

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PAYI FNB services publics et infrastructures à fort rendement Brompton

Prix du marché : 23,83 $

Taux de distribution : 16,114142 %

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⁽¹⁾ Pour consulter la liste détaillée des prix, cliquez ici : https://taylorassetmanagement.com/awards

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	Remboursement du capital	Distribution totale
déc. 31 , 2018	janv. 15 , 2019	0.05200	0.05200
nov. 30 , 2018	déc. 14 , 2018	0.05200	0.05200
oct. 31 , 2018	nov. 14 , 2018	0.05200	0.05200
sept. 28 , 2018	oct. 15 , 2018	0.05200	0.05200
août 31 , 2018	sept. 17 , 2018	0.05200	0.05200
juill. 31 , 2018	août 15 , 2018	0.05200	0.05200
juin 29 , 2018	juill. 16 , 2018	0.05200	0.05200
mai 31 , 2018	juin 14 , 2018	0.05200	0.05200
avr. 30 , 2018	mai 14 , 2018	0.05200	0.05200
mars 29 , 2018	avr. 13 , 2018	0.05200	0.05200
févr. 28 , 2018	mars 14 , 2018	0.05200	0.05200
janv. 31 , 2018	févr. 14 , 2018	0.05200	0.05200
Total		0.62400	0.62400

⁽¹⁾ La distribution a été automatiquement réinvestie dans des parts supplémentaires. Immédiatement après l'émission, les parts du Fonds ont été automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détenaient le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur serait augmenté du montant des distributions réinvesties dans des parts.

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les distributions du Fonds bénéficient d'avantages fiscaux, ce qui se traduit par un flux de trésorerie après impôt plus élevé que si le revenu avait été perçu sous forme de revenus d'intérêts.

Il est prévu que les distributions aux porteurs de parts seront principalement caractérisées par une combinaison de gains en capital, de remboursement de capital et de revenus étrangers, mais peuvent également inclure des dividendes ordinaires.

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

GOUTTE

Les investisseurs peuvent choisir de réinvestir automatiquement leurs distributions dans des parts supplémentaires du Fonds et ainsi bénéficier des intérêts composés. Les parts acquises dans le cadre du programme de réinvestissement des distributions sont assujetties aux frais de service. Plan de réinvestissement des distributions

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts à titre de biens en immobilisations à l’extérieur d’un REER, d’un RPDB, d’un FERR, d’un REEE ou d’un CELI. Les porteurs de parts devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières contenant ces renseignements.

Les feuillets supplémentaires T3 relatifs aux avoirs du Fonds indiqueront les autres revenus (revenus de placements et revenus non liés aux placements) à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes admissibles à la case 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes. Le remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et qui est déclaré à la case 42 des feuillets supplémentaires T3.

Le tableau suivant présente la répartition des distributions du Fonds déclarées par part.