BPRF

BPRF.U

FNB privilégié de premier ordre Flaherty & Crumrine Brompton

Portefeuille géré activement d'actions privilégiées américaines de qualité investissement .

Couverture CAD

Dollar américain

PRIX DU MARCHÉ

(24 juillet 2026)

$22.81

RENDEMENT

(24 juillet 2026)

5.79%

Val. liq.

(23 juillet 2026)

$22.81

ACTIF TOTAL

(24 juillet 2026)

$3M

PROFIL DU FONDS

FNB d'actions privilégiées américaines à revenu mensuel stable

FNB privilégié de premier ordre Flaherty & Crumrine Brompton (BPRF) est conçu pour fournir des distributions en espèces mensuelles stables et un Valeur liquidative Ce FNB d'actions privilégiées investit dans un portefeuille géré activement d'actions privilégiées et de titres de sociétés générant du revenu, libellés en dollars américains et canadiens. Au moins 75 % du portefeuille du FNB (au moment de l'investissement) est composé de titres de qualité investissement .

Points saillants de l'investissement :

Portefeuille géré activement composé principalement d'actions privilégiées américaines
Revenu mensuel stable
Le sous-conseiller, Flaherty & Crumrine Incorporated, possède plus de 40 ans d'expérience dans l'investissement en titres privilégiés.

Pourquoi investir dans des actions privilégiées américaines ?

Principalement des titres de qualité investissement, offrant un rendement supérieur à celui de nombreuses autres catégories ^de titres à revenu fixe¹
Historiquement, les actions privilégiées américaines ont surperformé les actions privilégiées canadiennes, avec une volatilité moindre.^¹
Opportunité de diversification : les actions privilégiées américaines présentent une faible corrélation avec les catégories d’actifs traditionnelles (actions et obligations) ^¹.

Renseignements sur le fonds

Symbole boursier (couvert en CAD)

BPRF
CUSIP (couverture CAD)

11221N109
Exceptionnel (couverture CAD)

(juill. 24 , 2026 ) 6,545,000
Symbole boursier (unité USD)

BPRF.U
CUSIP (unité USD)

11221N208
Exceptionnel (unité USD)

(juill. 24 , 2026 ) 135,000
Date de début (couvert en CAD)

15 octobre 2018
Date de création (USD)

8 août 2019
Frais de gestion

0.75%
Style de gestion

Actif
Frais de gestion

0.75%
Style de gestion

Actif
Gestionnaire

Brompton Funds Limited
Devise

Couverture CAD
Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
Sous-conseiller

Flaherty & Crumrine Inc.
Évaluation du risque

faible à moyen

⁽¹⁾ Voir Pourquoi investir ? pour plus de détails.

Sous-conseiller

Flaherty & Crumrine est la plus ancienne société d'investissement américaine spécialisée dans la gestion de portefeuilles de titres privilégiés pour les investisseurs institutionnels. Fondée en 1983, Flaherty & Crumrine Incorporated se spécialise dans les titres privilégiés libellés en dollars américains et les instruments de dette d'entreprises. Sa base de données, ses logiciels et ses modèles propriétaires ont été développés spécifiquement pour analyser et gérer des portefeuilles de titres privilégiés et autres titres subordonnés.

Gestionnaire

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 152 337 000 $

94.9,6.7,2.9,0.7,0.6,

45.5,32.8,15.8,3.6,2.9,1.8,1.8,0.7,0.6,0.3,

Les 25 principales participations

	% du portefeuille	% de Valeur liquidative
Delphi Financial Group, 7,103 %, échéance le 15 mai 2037		5.3%
MetLife Inc., 10,750 % échéance le 1er août 2039		3.6%
Provident Financing TR I, 7,405 %, échéance le 15 mars 2038		3.4%
Liberty Mutual Insurance, 7,697 %, échéance le 15 octobre 2097		3.3%
Everest Reinsurance Holdings, 6,298 %, échéance le 15 mai 2037		2.4%
Cinquième troisième Bancorp., 6,875 %		2.3%
ING Groep NV, 7,500 %		2.2%
Liberty Mutual Group, 7,800 % échéance le 15 mars 2037		1.8%
Zions Bancorporation, 6,816 % arrivant le 19 novembre 2035		1.5%
Lincoln National Corporation, 6,282 % échéance le 17 mai 2066		1.4%
American Electric Power, 3,875 % échéance le 15 février 2062		1.3%
Energy Transfer LP, 6,750 % échéance le 15 février 2056		1.2%
Groupe bancaire Lloyds PLC, 8,000 %		1.2%
Athene Holding Ltd., 6,350 %		1.2%
Xcel Energy Inc., 6,250 % échéance le 15 octobre 2085		1.2%
Eushi Finance Inc., 6,250 % échéance le 1er avril 2056		1.1%
Pinnacle Financial Partners, 8,397 %		1.1%
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,750 % échéance le 18 janvier 2082		1.1%
Groupe NatWest PLC, 4,600 %		1.0%
BNP Paribas, 7,450 %		1.0%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux de 7,150 %, échéance le 28 juillet 2082		1.0%
Manuvie Société Financière, 7,117 %, échéance le 19 juin 2082		1.0%
Standard Chartered PLC, 7,750 %		1.0%
Sempra, 4,125 % à échéance le 1er avril 2052		1.0%
Dominion Energy Inc., 6,625 % échéance le 15 mai 2055		1.0%
Total		43.6%

¹⁾ Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

Historique des performances VL

Croissance de 10 000 $ ⁽¹⁾

Performance

Rendements composés annuels ⁽²⁾⁽³⁾

	cumul à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création ⁽⁴⁾	Depuis sa création ⁽⁵⁾	Depuis sa création ⁽²⁾
FNB privilégié de premier ordre Flaherty & Crumrine Brompton - Couverture CAD	0.7%	4.2%	8.2%	1.9%		4.0%	N / A
FNB privilégié de premier ordre Flaherty & Crumrine Brompton - USD	1.8%	6.1%	9.5%	2.5%		N / A	4.2%

Rendements d'une année à l'autre ⁽²⁾

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FNB Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred – Couverture CAD	5.8%	10.7%	6.5%	(13,4 %)	4.1%	5.1%	17.4%	(3,7 %) ⁽⁶⁾
FNB Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred - USD	7.7%	11.0%	7.0%	(13,8 %)	4.3%	7.9%	5,5 % ⁽⁷⁾	n / A

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
sept. 30 , 2026	oct. 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
août 31 , 2026	sept. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
juill. 31 , 2026	août 11 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
juin 30 , 2026	juill. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
mai 29 , 2026	juin 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
avr. 30 , 2026	mai 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
mars 31 , 2026	avr. 15 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
févr. 27 , 2026	mars 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
janv. 30 , 2026	févr. 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
déc. 31 , 2025	janv. 15 , 2026	0.00000	0.00000	0.10805	(0.00402)	0.00027	0.00570	0.11000
nov. 28 , 2025	déc. 12 , 2025	0.00000	0.00000	0.10805	(0.00402)	0.00027	0.00570	0.11000
oct. 31 , 2025	nov. 14 , 2025	0.00000	0.00000	0.10805	(0.00402)	0.00027	0.00570	0.11000
Total		0.00000	0.00000	0.32415	(0.01206)	0.00081	0.01710	1.32000

⁽¹⁾ La distribution est automatiquement réinvestie dans de nouvelles parts. Immédiatement après l'émission, les parts du FNB sont automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détiennent le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur augmente le montant des distributions réinvesties.

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

⁽¹⁾ Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par unité CAD ou unité USD et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité CAD ou USD en unités supplémentaires de l'ETF. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur.

⁽²⁾ Le tableau ci-dessus présente le rendement composé du FNB pour chaque période indiquée. Les données de rendement présentées sont basées sur Valeur liquidative par unité CAD et par unité USD et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité CAD ou USD en unités supplémentaires du FNB. Le rendement passé n'indique pas nécessairement le rendement futur du FNB.

⁽³⁾ Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

⁽⁴⁾ Période du 15 octobre 2018 (début des opérations) au 30 juin 2026.

⁽⁵⁾ Période du 8 août 2019 (début des opérations) au 30 juin 2026.

⁽⁶⁾ Période du 15 octobre 2018 (début) au 31 décembre 2018.

⁽⁷⁾ Période du 8 août 2019 (début) au 31 décembre 2019.

Ressources

Pourquoi investir ? Résumé et commentaire du portefeuille

Documents du fonds

Profil du fonds
Profil du fonds - FR
Pourquoi investir ?
Résumé du portefeuille
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Communiqués de presse

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Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
sept. 30 , 2026	oct. 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
août 31 , 2026	sept. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
juill. 31 , 2026	août 11 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
juin 30 , 2026	juill. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
mai 29 , 2026	juin 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
avr. 30 , 2026	mai 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
mars 31 , 2026	avr. 15 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
févr. 27 , 2026	mars 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
janv. 30 , 2026	févr. 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.11000
déc. 31 , 2025	janv. 15 , 2026	0.00000	0.00000	0.10805	(0.00402)	0.00027	0.00570	0.11000
nov. 28 , 2025	déc. 12 , 2025	0.00000	0.00000	0.10805	(0.00402)	0.00027	0.00570	0.11000
oct. 31 , 2025	nov. 14 , 2025	0.00000	0.00000	0.10805	(0.00402)	0.00027	0.00570	0.11000
Total		0.00000	0.00000	0.32415	(0.01206)	0.00081	0.01710	1.32000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Répartition des taxes

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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