GDV

GDV.PR.A

Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé

Portefeuille géré activement d'entreprises mondiales à forte capitalisation boursière et à dividendes croissants.

Actions de catégorie A

Actions privilégiées

PRIX DU MARCHÉ

(7 août 2026)

$11.98

RENDEMENT*

(7 août 2026)

10.02%

Val. liq.

(6 août 2026)

$11.98

ACTIF TOTAL

(30 juin 2026)

$469M

GDV
Actions de catégorie A
GDV.PR.A
Actions privilégiées

Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé

Portefeuille géré activement d'entreprises mondiales à forte capitalisation boursière et à dividendes croissants.

PRIX DU MARCHÉ (7 août 2026)
$11.98
RENDEMENT ⁽¹⁾ (7 août 2026)
10.02%
VL (6 août 2026)
$11.98
ACTIFS TOTAL (30 juin 2026)
$469000000 M

RENDEMENT

$0.0%
Val. liq.

$
ACTIF TOTAL

$

PRIX DU MARCHÉ (7 août 2026)
$10.70
RENDEMENT (7 août 2026)
4.67%
VL (6 août 2026)
$10.06
ACTIFS TOTAL (30 juin 2026)
$469000000 M

PROFIL DU FONDS

Points saillants de l'investissement

Portefeuille de haute qualité composé d'entreprises mondiales à forte capitalisation et à dividendes croissants.
Les actions mondiales offrent aux Canadiens la possibilité de diversifier leurs investissements dans des secteurs sous-représentés au Canada.
Distributions avantageuses sur le plan fiscal pour les actions de catégorie A et les actions privilégiées ¹
Potentiel accru d'appréciation du capital pour les actions de catégorie A

Actions privilégiées :

Mandat de 5 ans, renouvelable par périodes allant jusqu'à cinq ans, selon la décision du conseil d'administration ^.
Distributions trimestrielles cumulatives préférentielles (principalement des dividendes canadiens admissibles)
Réajustement des dividendes à l'échéance de la prolongation, basé sur des rendements du marché comparables, sans formules de réajustement complexes.
Option de rachat pour l'actionnaire à l'échéance, sans restriction.

Actions de catégorie A :

Distributions mensuelles de trésorerie (principalement remboursement de capital) ¹
Opportunité d'appréciation du capital
Option de rachat pour les actionnaires à l'échéance, sans restriction.
Plan de réinvestissement des dividendes (PRD) disponible

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Comprendre comment Fonds à capital scindé peut vous aider à diversifier votre portefeuille et à vous familiariser avec Fonds à capital scindé actions de catégorie A et Fonds à capital scindé Actions privilégiées.

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Renseignements sur le fonds

Symbole boursier (actions de catégorie A)

GDV
CUSIP (Actions de catégorie A)

379444102
Parts en circulation (actions de catégorie A)

(7 août 2026) 13 210 966
Symbole boursier (actions privilégiées)

GDV.PR.A
CUSIP (Actions privilégiées)

379444201
Parts en circulation (actions privilégiées)

(7 août 2026) 13 210 966
Date d'échéance ⁽²⁾

27 juin 2031
Date de début (couvert en CAD)

15 juin 2018
Gestionnaire

Brompton Funds Limited
Devise

Couverture CAD
Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
Date de rétractation annuelle simultanée

Avant-dernier jour ouvrable de juin
Date de rétractation non simultanée

30 juin 2026
Cote DBRS

Pfd-3 (élevé)

⁽¹⁾ Aucune distribution ne sera versée sur les actions de catégorie A si (i) les distributions payables sur les actions privilégiées sont en retard, ou (ii) en ce qui concerne une distribution en espèces, après le versement d'une distribution en espèces par la Société, la VL par unité serait inférieure à 15,00 $.

⁽²⁾ Sous réserve de la prolongation du mandat pour des périodes allant jusqu'à cinq ans, à la discrétion du conseil d'administration. Toute prolongation fera l'objet d'un communiqué de presse au moins 60 jours avant la date d'échéance initialement prévue.

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des investissements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton qui supervise les actifs investis principalement dans des mandats de vente d'options d'achat couvertes, tant au niveau mondial que canadien, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et est premier vice-président et gestionnaire de portefeuille principal chez Brompton Group. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogérant de Brompton. FNB et Fonds à capital scindé Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'achat d'options couvertes, avec un accent particulier sur les actions mondiales et les actions privilégiées.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 400 634 000 $

64.3,11.9,5.9,3.2,3.1,2.9,2.9,2.7,2.2,1.0,0.0,

19.2,18.0,17.6,10.9,10.5,6.0,5.0,3.4,3.3,3.1,2.1,1.0,0.0,

Les 25 principales participations

	% du portefeuille	% de Valeur liquidative
Espèces		7.7%
Corning Inc.		5.5%
Seagate Technology Holdings PLC		4.9%
Welltower Inc.		4.5%
Apple Inc.		4.0%
Prysmian SpA		3.7%
Williams Companies Inc.		3.6%
Broadcom Inc.		3.6%
Citigroup Inc.		3.5%
American Express Co.		3.5%
Walmart Inc.		3.3%
Iberdrola SA		3.1%
Abbé Ltd.		3.1%
Ajinomoto Co., Inc.		3.0%
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		3.0%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.		3.0%
Linde PLC		2.9%
Banque Canadienne Impériale du Commerce		2.9%
UnitedHealth Group Inc.		2.9%
JPMorgan Chase & Co.		2.9%
Compagnie générale d'électricité		2.9%
Services Quanta Inc.		2.9%
Groupe financier Mizuho Inc.		2.9%
Panasonic Holdings Corp.		2.9%
Marriott International Inc.		2.8%
Total		89%

¹⁾ Le portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations de portefeuille en cours du Fonds.

²⁾ Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique des performances VL

Croissance de 10 000 $ ⁽¹⁾

Performance

Rendements composés annuels ⁽²⁾⁽³⁾

	cumul à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	Depuis sa création ⁽⁴⁾
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé - Classe A	19.0%	32.3%	34.0%	18.0%	16.0%
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé - Préféré	2.5%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé - Unité	11.5%	19.6%	19.1%	11.6%	10.5%

Rendements d'une année à l'autre ⁽²⁾

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018 ⁽⁵⁾
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé - Classe A	27.7%	48.4%	25.9%	(31,3 %)	39.8%	(1,0 %)	44.7%	(15,5 %)
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé - Préféré	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	2.7%
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé - Unité	16.8%	24.5%	13.8%	(15,0 %)	22.3%	1.5%	23.6%	(6,8 %)

Tableau de distribution

Choisissez une année

Actions de catégorie A

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
juill. 31 , 2026	août 11 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
juin 30 , 2026	juill. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
mai 29 , 2026	juin 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
avr. 30 , 2026	mai 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
mars 31 , 2026	avr. 15 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
févr. 27 , 2026	mars 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
janv. 30 , 2026	févr. 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
déc. 31 , 2025	janv. 15 , 2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000
nov. 28 , 2025	déc. 12 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
oct. 31 , 2025	nov. 14 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
sept. 30 , 2025	oct. 15 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
août 29 , 2025	sept. 15 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
Total		0.25280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14720	1.20000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Aux fins de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale semblable, dans la mesure où les distributions sur les actions de catégorie A ou les actions privilégiées sont considérées comme des paiements de dividendes, la Société désigne tous les dividendes versés sur ses actions de catégorie A et ses actions privilégiées comme des « dividendes admissibles », sauf indication contraire de sa part.

Les détails annuels des distributions à des fins fiscales seront communiqués aux actionnaires chaque année en février. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Plan DRIP

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des actions à titre de biens en immobilisations à l’extérieur d’un REER, d’un FERR ou d’un RPDB. Les actionnaires devraient recevoir de leur courtier en valeurs mobilières un feuillet T5 contenant ces renseignements.

Les feuillets supplémentaires T5 indiqueront les dividendes sur gains en capital dans la case 18 et le montant réel des dividendes admissibles dans la case 24. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles standard de majoration et de crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement du capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds.

Avis de non-responsabilité

⁽¹⁾ Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par action de catégorie A ou par prix de rachat par action privilégiée, en supposant que les distributions de trésorerie effectuées par le Fonds ont été réinvesties à Valeur liquidative Prix par action de catégorie A ou prix de rachat par action préférentielle en actions de catégorie A ou actions préférentielles supplémentaires du Fonds. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

⁽²⁾ Le tableau présente le rendement composé du Fonds pour chaque période indiquée. Les renseignements sur le rendement présentés sont basés sur Valeur liquidative par action de catégorie A et par unité, ou le prix de rachat par action privilégiée, en supposant que les distributions en espèces effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par action de catégorie A et par part, ou le prix de rachat par action privilégiée en actions de catégorie A, parts et actions privilégiées supplémentaires du Fonds. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur du Fonds.

⁽³⁾ Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

⁽⁴⁾ Période du 15 juin 2018 (début des opérations) au 30 juin 2026.

⁽⁵⁾ Période du 15 juin 2018 (début des opérations) au 31 décembre 2018

Ressources

Résumé du portefeuille : Commentaires, Introduction au fractionnement des actions, Introduction aux options d'achat couvertes

Documents du fonds

Profil du fonds
Résumé du portefeuille
Commentaire
Introduction au fractionnement d'actions
Fonds À Capital Scindé Bon À Savoir
Introduction aux options d'achat couvertes
Ressources KYP

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Actions de catégorie A

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
juill. 31 , 2026	août 11 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
juin 30 , 2026	juill. 09 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
mai 29 , 2026	juin 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
avr. 30 , 2026	mai 08 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
mars 31 , 2026	avr. 15 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
févr. 27 , 2026	mars 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
janv. 30 , 2026	févr. 13 , 2026	*	*	*	*	*	*	0.10000
déc. 31 , 2025	janv. 15 , 2026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000
nov. 28 , 2025	déc. 12 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
oct. 31 , 2025	nov. 14 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
sept. 30 , 2025	oct. 15 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
août 29 , 2025	sept. 15 , 2025	0.06320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03680	0.10000
Total		0.25280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14720	1.20000

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Plan DRIP

Répartition des taxes

La composante de remboursement du capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds.

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

* Le rendement représente une estimation du rendement annuel qu'un investisseur recevrait si la dernière distribution mensuelle restait inchangée pendant les 12 prochains mois, exprimé en pourcentage du cours de clôture de l'action/part du fonds.

Cette page Web est fournie à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. La BFL met tout en œuvre pour que l’information provienne de sources jugées fiables et exactes. Toutefois, BFL décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, découlant de l’utilisation de cette information. La BFL n'est pas tenue de mettre à jour l'information contenue dans le présent document. Cette information ne saurait se substituer à votre propre jugement. Veuillez lire la notice annuelle avant d’investir.

Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de fonds d'investissement à la Bourse de Toronto ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les parts sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer un prix plus élevé que le taux actuel. Valeur liquidative lors de l'achat de parts du fonds d'investissement, vous pourriez recevoir un montant inférieur au montant actuel. Valeur liquidative lors de leur vente.

Des frais et des dépenses sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement est tenu de produire des documents d'information contenant des renseignements essentiels sur le Fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans les documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou l'impôt sur le revenu payable par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certains énoncés contenus dans ce document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués dans ce document et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs aux fonds, sur les perspectives d'avenir des fonds et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des énoncés concernant le rendement financier futur des fonds. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.

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