BAAA
BAAA.U

FNB de CLO cotés AAA Wellington Square Brompton

Portefeuille géré activement d'obligations CLO notées AAA.

Couverture CAD
Dollar américain
PRIX DU MARCHÉ
(24 juillet 2026)
$20.08
RENDEMENT
(24 juillet 2026)
5.38%
Val. liq.
(23 juillet 2026)
$20.06
ACTIF TOTAL
(24 juillet 2026)
$19M

Revenus AAA provenant d'obligations CLO

FNB de CLO cotés AAA Wellington Square Brompton (BAAA) est conçu pour fournir un revenu mensuel élevé et une préservation du capital grâce à un investissement dans un portefeuille géré activement d'obligations CLO principalement notées AAA.

Points saillants de l'investissement

  • Portefeuille de haute qualité : minimum de 75 % d'obligations CLO notées AAA
  • Les obligations CLO AAA offrent une qualité de crédit élevée, des rendements attrayants et des avantages de diversification pour les portefeuilles obligataires de base.
  • Sous-conseiller expérimenté : Wellington Square Advisors Inc.
  • Frais de gestion réduits : 0,40 %
  • Disponible en unités couvertes en CAD et en USD

Renseignements sur le fonds

  • Symbole boursier (couvert en CAD)
    BAAA
  • CUSIP (couverture CAD)
    11222G103
  • Exceptionnel (couverture CAD)
    (juill. 24 , 2026 ) 5,682,500
  • Symbole boursier (unité USD)
    BAAA.U
  • CUSIP (unité USD)
    11222G202
  • Exceptionnel (unité USD)
    (juill. 24 , 2026 ) 947,500
  • Date de début (couvert en CAD)
    22 avril 2025
  • Date de création (USD)
    22 avril 2025
  • Frais de gestion
    0.40%
  • Style de gestion
    Actif
  • Frais de gestion
    0.40%
  • Style de gestion
    Actif
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    Couverture CAD
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Sous-conseiller
    Conseillers de Wellington Square Inc.
  • Évaluation du risque
    faible

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Sous-conseiller expérimenté

Wellington Square Advisors Inc. est une société de gestion de placements indépendante établie au Canada, forte d'une longue expérience dans la gestion de CLO, de prêts à effet de levier et de crédit aux entreprises sur les marchés américain, européen et canadien. L'équipe de gestion de portefeuille de Wellington Square possède une expertise en gestion de fonds de détail, ainsi qu'une expérience complémentaire dans le secteur des CLO et dans la gestion de fonds institutionnels pour les plus importants régimes de retraite du Canada.

Jeff Sujitno

CPA, CA et CIM
Gestionnaire de portefeuille

Jeff Sujitno possède 23 ans d'expérience dans le domaine du crédit, couvrant les marchés des obligations de qualité et à rendement élevé, notamment les CLO, les prêts à effet de levier, la dette titrisée et le crédit privé.

Amar Dhanoya

CFA, MBA
Gestionnaire de portefeuille

Amar Dhanoya possède 20 ans d'expérience dans le domaine du crédit, avec une spécialisation dans les prêts syndiqués américains et européens, les obligations à rendement et les CLO.

Gestionnaire

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 31 mai 2026

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 31 mai 2026

Total Valeur liquidative 135 398 000 $
78.6,17.1,3.3,1.0,0.2,

Les 25 principales participations

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
RIN 10 Ltd. 5,0231 % échéance le 15 janvier 2039
6.1%
Obligation convertible Benefit Street Partners Ltd. 4,9131 % échéance le 15 octobre 2038
6.1%
BBAM US CLO VII Ltd. 4,88 % échéance le 27 juillet 2039
6.1%
Garnet CLO 2 Ltd. 5,0252 % échéance le 20 octobre 2038
5.9%
Franklin Park Place CLO I 4,919 % échéance le 14 avril 2038
5.4%
MAGNETITE LV Ltd. 4,8199 % échéance le 15 avril 2039
4.6%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd. 4,9052 % échéance le 20 janvier 2039
4.3%
Elmwood CLO II Ltd. 5,0252 % échéance le 20 octobre 2037
4.1%
Elmwood CLO 36 Ltd. 5,0152 % échéance le 20 octobre 2037
4.1%
AGL CLO 8 Ltd. 5,1752 % échéance le 20 janvier 2038
4.1%
Symphony CLO XXIV Ltd. 6,4661 % échéance le 23 octobre 2035
3.1%
Générer CLO 4 Ltd. 6,9252 % échéance le 20 juillet 2037
3.1%
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd. 4,9766 % échéance le 25 janvier 2038
3.1%
Generate CLO Ltd. 5,0252 % échéance le 20 janvier 2038
3.1%
OHA Credit Funding 20 Ltd. 4,7752 % échéance le 20 avril 2038
3.1%
Magnetite XXVI Ltd. 4,8166 % échéance le 25 janvier 2038
3.1%
CQS US CLO 6 Ltd. 6,8807 % échéance le 31 mars 2039
2.8%
Financement de crédit OHA 15-R Ltd. 4,9652 % échéance le 20 juillet 2038
2.8%
Magnetite XLII Ltd. 4,9766 % échéance le 25 janvier 2038
2.5%
720 East CLO 2023-I Ltd. 5,0431 % échéance le 15 avril 2038
2.5%
Trestles CLO VI Ltd. 4,8466 % échéance le 25 avril 2038
2.0%
Elmwood CLO 21 Ltd. 4,8931 % échéance le 15 octobre 2038
2.0%
Financement de crédit OHA 17-R Ltd. 4,8152 % échéance le 20 avril 2039
2.0%
Obligation TCW CLO 2025-1 Ltd. 5,5752 % échéant le 20 avril 2038
2.0%
Billet de banque en dollars américains de la province de l'Ontario, taux d'intérêt de 3,64 %, échéance le 16 juin 2026
2.0%
Total90%

1) Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique des performances VL

Croissance de 10 000 $ (1)

Performance

Rendements composés annuels (2)(3)

cumul à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création (4)
FNB de CLO cotés AAA Wellington Square Brompton - Couverture CAD 1.7% 3.2% 3.5%
FNB de CLO cotés AAA Wellington Square Brompton - USD 2.5% 5.1% 5.2%

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.07800
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.07800
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.07800
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.07800
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.08500
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.08500
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.08500
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.00286 0.00000 0.08005 (0.00025) 0.00000 0.00334 0.08600
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.00273 0.00000 0.07633 (0.00023) 0.00000 0.00317 0.08200
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.00299 0.00000 0.08377 (0.00025) 0.00000 0.00349 0.09000
sept. 30 , 2025 oct. 15 , 2025 0.00296 0.00000 0.08284 (0.00025) 0.00000 0.00345 0.08900
août 29 , 2025 sept. 15 , 2025 0.00304 0.00000 0.08517 (0.00026) 0.00000 0.00355 0.09150
Total 0.01458 0.00000 0.40816 (0.00124) 0.00000 0.01700 1.00550

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

(1) Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par unité CAD ou unité USD et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité CAD ou USD en unités supplémentaires de l'ETF. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur.

(2) Le tableau présente le rendement composé du FNB pour chaque période indiquée. Les données de rendement présentées sont basées sur Valeur liquidative par unité CAD et par unité USD et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité CAD ou USD en unités supplémentaires du FNB. Le rendement passé n'indique pas nécessairement le rendement futur du FNB.

(3) Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

(4) Période du 22 avril 2025 (début des opérations) au 30 juin 2026.

Ressources

Documents du fonds

  • Profil du fonds
  • Profil du fonds - FR
  • Pourquoi investir ?
  • Pourquoi investir - FR
  • Résumé du portefeuille
  • Apprêt CLO
  • Bon à savoir : CLO


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
juill. 31 , 2026 août 11 , 2026 * * * * * * 0.07800
juin 30 , 2026 juill. 09 , 2026 * * * * * * 0.07800
mai 29 , 2026 juin 08 , 2026 * * * * * * 0.07800
avr. 30 , 2026 mai 08 , 2026 * * * * * * 0.07800
mars 31 , 2026 avr. 15 , 2026 * * * * * * 0.08500
févr. 27 , 2026 mars 13 , 2026 * * * * * * 0.08500
janv. 30 , 2026 févr. 13 , 2026 * * * * * * 0.08500
déc. 31 , 2025 janv. 15 , 2026 0.00286 0.00000 0.08005 (0.00025) 0.00000 0.00334 0.08600
nov. 28 , 2025 déc. 12 , 2025 0.00273 0.00000 0.07633 (0.00023) 0.00000 0.00317 0.08200
oct. 31 , 2025 nov. 14 , 2025 0.00299 0.00000 0.08377 (0.00025) 0.00000 0.00349 0.09000
sept. 30 , 2025 oct. 15 , 2025 0.00296 0.00000 0.08284 (0.00025) 0.00000 0.00345 0.08900
août 29 , 2025 sept. 15 , 2025 0.00304 0.00000 0.08517 (0.00026) 0.00000 0.00355 0.09150
Total 0.01458 0.00000 0.40816 (0.00124) 0.00000 0.01700 1.00550

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.



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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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