FNB de services financiers à fort rendement Brompton

Portefeuille géré activement composé de sociétés de services financiers de premier plan.

PRIX DU MARCHÉ
(30 octobre 2026)
$25.12
DISTRIBUTION
(30 octobre 2026)
0,140 $/
semi-humide
Val. liq.
(29 octobre 2026)
$25.78

NÉGOCIATION DÈS MAINTENANT

FNB de services financiers à fort rendement Brompton (PAYB) est conçu pour offrir aux porteurs de parts un revenu élevé et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de services financiers de premier plan.

 

Points saillants de l'investissement

  • Portefeuille de sociétés financières de premier plan
  • Revenus élevés, versés deux fois par mois grâce aux dividendes et à un programme de vente d'options d'achat couvertes.
  • Un levier modéré pour une croissance accrue des revenus et du capital
  • Gestion active de l'adaptation aux marchés en évolution
  • Frais de gestion concurrentiels : 0,60 %
Image à haut salaire

 

Renseignements sur le fonds

  • SYMBOLE
  • CUSIP
    11223K103
  • Parts en circulation
    (30 octobre 2026) 140 000
  • Date de début
    15 octobre 2026
  • Gestionnaire
    Brompton Funds Limited
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Effet de levier
    ~25 % de VL
  • Évaluation du risque
    moyen à élevé
  • Frais de gestion
    0.60%
  • Style de gestion
    Actif
  • Devise
    Couverture CAD
  • Catégorie
    Équité FNB
  • Style
    Amélioration des revenus et de la croissance
  • PM/Sous-conseiller
    Brompton Funds Limited
  • Fréquence de distribution
    Bimensuel

Géré par Brompton Funds Limited

Depuis plus de 25 ans, Brompton offre aux Canadiens des placements uniques et judicieux, axés sur des frais de gestion réduits, des stratégies de diversification performantes et des solutions attrayantes de revenus et de croissance adaptées aux différents cycles de marché. Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et est premier vice-président et gestionnaire de portefeuille principal chez Brompton Group. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogérant de Brompton. FNB et Fonds à capital scindé Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'achat d'options couvertes, avec un accent particulier sur les actions mondiales et les actions privilégiées.

Maggie Meng

Analyste principal en investissement

Maggie Meng possède plus de dix ans d'expérience dans le secteur financier et est analyste principale en placements chez Brompton Funds. Depuis son arrivée chez Brompton en 2015, Mme Meng a occupé des postes à responsabilités croissantes et se spécialise actuellement dans la sélection de titres de participation, avec un intérêt particulier pour les valeurs financières internationales.

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 16 octobre 2026

Résumé du portefeuille d'investissement en date du 16 octobre 2026

Total Valeur liquidative $ 2,998,000
60.8,29.0,4.9,4.9,0.4,
37.7,19.3,13.4,8.2,7.2,4.9,4.6,2.9,1.4,0.4,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Citigroup Inc.
9.1%
Le Groupe Goldman Sachs, Inc.
9.1%
Morgan Stanley
8.7%
HSBC Holdings PLC ADR
4.9%
Deutsche Bank AG
4.9%
Great-West Lifeco Inc.
4.7%
Banque de New York Mellon Corp.
4.6%
Berkshire Hathaway Inc.
4.6%
Société financière Manuvie
4.5%
JPMorgan Chase & Co.
4.4%
Banque de Montréal
4.4%
Banque Canadienne Impériale du Commerce
4.3%
La Banque Toronto-Dominion
4.3%
MetLife, Inc.
4.2%
Groupe financier Citizens Inc.
4.2%
Banque Royale du Canada
4.1%
Société bancaire M&T
4.0%
Groupe CME Inc.
2.9%
Société Brookfield
2.6%
Société Bank of America
2.1%
Raymond James Financial, Inc.
1.5%
Synchrony Financial
1.4%
Espèces
0.4%
Total
99.9%
0%
VL Histoire

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Performance

Les rendements des fonds datant de moins d'un an ne peuvent pas être affichés.

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres dividendes Remboursement du capital Distribution totale
oct. 30 , 2026 nov. 09 , 2026 * * * * * * 0.14000
Total 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.14000

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

L’ imposition des distributions s’applique aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

Documents du fonds

  • Informations finales sur les FNB
  • Informations finales sur les FNB – FR
  • Prospectus final
  • Prospectus final – FR
  • Profil du fonds


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

 

 

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