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FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton

Un FNB indiciel investissant dans des entreprises internationales de qualité présentant des rendements élevés en flux de trésorerie disponible.

PRIX DU MARCHÉ
(17 juillet 2026)
$13.87
RENDEMENT
(17 juillet 2026)
2.23%
Val. liq.
(17 juillet 2026)
$13.87
ACTIF TOTAL
(17 juillet 2026)
$17M

Découvrez pourquoi l'argent comptant règne en maître

 

FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant frais et charges, la performance de l'indice Brompton Index One International Cash Flow Kings (« Indice International »). L'Indice International utilise une méthodologie basée sur des règles pour s'exposer aux actions de sociétés cotées sur les marchés développés internationaux (tels que définis dans le prospectus) présentant les rendements des flux de trésorerie disponibles les plus élevés.

 

Pourquoi le rendement du flux de trésorerie disponible ?

  • Les entreprises ayant des rendements de flux de trésorerie disponibles élevés sont valorisées de manière attrayante par rapport à leurs capacités de génération de trésorerie.
  • Les entreprises avec un flux de trésorerie disponible élevé génèrent un excédent de trésorerie qui peut être utilisé pour :

– Redistribuer du capital aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes/d'augmentations de dividendes

– Réinvestir dans l’entreprise pour saisir les occasions de croissance (par exemple, R et D, acquisitions, nouvelles activités).

– Améliorer la solidité du bilan en réduisant la dette

L'univers de l'indice international est composé de toutes les sociétés cotées sur les bourses nationales des marchés développés internationaux hors Amérique du Nord (à l'exclusion du secteur financier) et qui satisfont à un critère de capitalisation boursière minimal. Après l'application d'un critère de liquidité, les sociétés sélectionnées sont classées selon leur rendement de flux de trésorerie disponible, et les 50 sociétés ayant le rendement de flux de trésorerie disponible le plus élevé sont retenues pour intégrer l'Indice.

 

 

Brompton Cash Flow Kings

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Renseignements sur le fonds

  • Téléscripteur
    KNGX (Bourse de Toronto)
  • CUSIP
    11223J106
  • Remarquable
    (17 juil. 2026) 1 200 000
  • Date de début
    16 juillet 2024
  • Gestionnaire/Gestionnaire de portefeuille
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    GOUJAT
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Sous-conseiller
    Brompton Funds Limited
  • Évaluation du risque
    moyen

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Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 16 185 000 $
19.7,17.5,13.3,12.7,6.5,5.7,5.2,4.6,4.1,3.8,1.9,1.9,1.4,1.3,1.3,1.3,0.4,
34.2,15.6,13.8,12.1,8.6,6.2,4.7,4.1,1.4,1.3,0.7,

Les 25 principales participations

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Équinor ASA ADR
4.6%
Deutsche Post AG
4.4%
Shell PLC ADR
4.1%
Holcim AG
4.1%
Telefonica SA
4.0%
AP Møller – Mærsk A/S
3.9%
ADR de Sony Group Corp.
3.8%
Sanofi SA ADR
3.8%
Vinci SA
3.7%
ADR du groupe Vodafone PLC
3.7%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
3.5%
Groupe Mercedes-Benz AG
3.1%
Imperial Brands PLC
2.9%
Publicis Groupe SA
2.8%
Téléphonie mobile LM Ericsson ADR
2.7%
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA
2.5%
Groupe International Consolidated Airlines SA
2.4%
LY Corp.
2.4%
Eiffage SA
2.2%
Carrefour SA
2.2%
Bouygues SA
2.2%
Ryanair Holdings PLC
1.9%
Singapore Airlines Ltd.
1.9%
Capgemini SE
1.6%
Idemitsu Kosan Co Ltd.
1.6%
Total76%

1) Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique Val. liq. de rendement

Croissance de 10 000 $ (1)

Performance

Rendements composés annuels (2)(3)

cumul à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création (4) Depuis sa création (4) Depuis sa création (2)
FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton 10.7% 33.6% 19.6%

Rendements d'une année à l'autre (2)

2025
FNB international à flux de trésorerie élevé Brompton 34.1%

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
30 juin 2026 9 juillet 2026 * * * * * * 0.19000
31 mars 2026 15 avril 2026 * * * * * * 0.02081
31 décembre 2025 15 janvier 2026 0.00000 0.00000 0.09246 (0.01858) 0.00000 0.00000 0.07388
31 décembre 2025 31 décembre 2025 0.67865 0.00000 0.00765 0.00000 0.00000 0.00000 0.686301
30 septembre 2025 15 octobre 2025 0.00000 0.00000 0.03115 (0.00626) 0.00000 0.00000 0.02489
30 juin 2025 15 juillet 2025 0.00000 0.00000 0.13105 (0.02633) 0.00000 0.00000 0.10472
31 mars 2025 14 avril 2025 0.00000 0.00000 0.08074 (0.01622) 0.00000 0.00000 0.06452
31 décembre 2024 15 janvier 2025 0.01023 0.00000 0.10662 0.01885 0.00000 0.00000 0.09800
31 décembre 2024 31 décembre 2024 0.09671 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09671
Total 0.78559 0.00000 0.44967 (0.04854) 0.00000 0.00000 1.35983

(1) La distribution est automatiquement réinvestie en parts supplémentaires. Immédiatement après l'émission, les parts du Fonds sont automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détiennent le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur augmente le montant des distributions réinvesties en parts.

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

(1) Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité en unités supplémentaires de l'ETF. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Le tableau présente le rendement composé du FNB pour chaque période indiquée. Les données de rendement présentées sont basées sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité en unités supplémentaires de l'ETF. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur de l'ETF.

(3) Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

(4) Période du 16 juillet 2024 (date de début) au 30 juin 2026.

Ressources

Documents du fonds

  • Profil du fonds
  • Profil du fonds
  • Pourquoi investir ?
  • Pourquoi investir - FR
  • Résumé du portefeuille
  • Mise à jour du rééquilibrage


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année
Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
30 juin 2026 9 juillet 2026 * * * * * * 0.19000
31 mars 2026 15 avril 2026 * * * * * * 0.02081
31 décembre 2025 15 janvier 2026 0.00000 0.00000 0.09246 (0.01858) 0.00000 0.00000 0.07388
31 décembre 2025 31 décembre 2025 0.67865 0.00000 0.00765 0.00000 0.00000 0.00000 0.686301
30 septembre 2025 15 octobre 2025 0.00000 0.00000 0.03115 (0.00626) 0.00000 0.00000 0.02489
30 juin 2025 15 juillet 2025 0.00000 0.00000 0.13105 (0.02633) 0.00000 0.00000 0.10472
31 mars 2025 14 avril 2025 0.00000 0.00000 0.08074 (0.01622) 0.00000 0.00000 0.06452
31 décembre 2024 15 janvier 2025 0.01023 0.00000 0.10662 0.01885 0.00000 0.00000 0.09800
31 décembre 2024 31 décembre 2024 0.09671 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09671
Total 0.78559 0.00000 0.44967 (0.04854) 0.00000 0.00000 1.35983

(1) La distribution est automatiquement réinvestie en parts supplémentaires. Immédiatement après l'émission, les parts du Fonds sont automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détiennent le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur augmente le montant des distributions réinvesties en parts.

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.



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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certaines déclarations figurant sur cette page Web constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués sur cette page Web et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs au FNB, sur les perspectives d'avenir du FNB et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des déclarations concernant le rendement financier futur du FNB. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.