Toronto, le 12 juin 2024 – (TSX : CIQ.UN) Brompton Funds Limited (le « Gestionnaire »), gestionnaire du Fonds canadien d’actions à revenu élevé (le « Fonds »), a annoncé aujourd’hui la dissolution du Fonds le ou vers le 15 août 2024 (la « Date de dissolution »). Le présent communiqué constitue un avis de dissolution aux porteurs de parts du Fonds, conformément à la déclaration de fiducie modifiée et mise à jour qui régit le Fonds (la « Déclaration de fiducie »). Le conseil d’administration du gestionnaire a déterminé que la dissolution du Fonds est dans l’intérêt des porteurs de parts pour les raisons suivantes : i) la taille réduite du Fonds et l’augmentation de ses frais de gestion ; ii) la capacité limitée d’accroître la taille du Fonds en raison de l’escompte de négociation; et iii) la liquidité réduite pour les investisseurs.
Le Fonds a déjà annoncé une distribution de 0,04 $ par part, payable aux porteurs de parts inscrits le 28 juin 2024, le paiement devant être effectué au plus tard le 15 juillet 2024. Le Fonds n'effectuera aucune autre distribution mensuelle. Conformément à la déclaration de fiducie, une fois toutes les dettes acquittées ou provisionnées, l'actif net du Fonds sera distribué en espèces aux porteurs de parts au prorata de leurs participations, vers le 16 août 2024. Les parts étant négociées sur le marché des CDS (titres négociés en compte uniquement), les porteurs de parts n'ont aucune démarche à effectuer pour recevoir leur distribution.
Les parts du Fonds continueront d'être cotées et négociées à la Bourse de Toronto (TSX) jusqu'à la date de résiliation, soit le 15 août 2024.
Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement, appeler le service des relations avec les investisseurs de Brompton au 416-642-6000 (sans frais au 1-866-642-6001), envoyer un courriel à [email protected] ou visiter notre site Web à l’adresse www.bromptongroup.com.
Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du fonds d'investissement à la Bourse de Toronto ou sur une autre plateforme de négociation canadienne (une « bourse »). Si les parts sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer un prix plus élevé que le taux actuel. Valeur liquidative lors de l'achat de parts du fonds d'investissement, vous pourriez recevoir un montant inférieur au montant actuel. Valeur liquidative Lors de leur vente, des frais et dépenses courants sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information contenant des renseignements clés sur le fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans les documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Certains énoncés contenus dans ce communiqué constituent de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut porter sur des éléments divulgués dans ce communiqué et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs au Fonds, sur les perspectives d'avenir du Fonds et sur les événements ou résultats anticipés, et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur du Fonds. Dans certains cas, l'information prospective peut être identifiée par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de cette information prospective. Les investisseurs ne doivent pas accorder trop d'importance aux déclarations prospectives. Ces déclarations sont valides à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.
Bloom Investment Counsel, Inc. (« Bloom »), fondée en 1985, se spécialise dans la gestion de portefeuilles d'investissement distincts pour une clientèle fortunée, des sociétés, des fondations, des institutions et des fiducies. Outre ses activités de gestion de placements classiques, Bloom gère actuellement des portefeuilles d'actions à rendement élevé composés de titres ordinaires à dividendes, de fiducies de revenu et de fiducies de placement immobilier. Bloom gère actuellement quatre portefeuilles fermés cotés à la Bourse de Toronto (TSX).

| cumul à ce jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis sa création (3) | Depuis sa création (4) | Depuis sa création (2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds canadien d'actions à revenu élevé |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds canadien d'actions à revenu élevé | 4.3% | (6,4 %) | 18.5% | (2,1 %) | 19.6% | (20,5 %) | 2.0% | 29.1% | (12,9 %) | (2,3 %) | 11.9% |

| Date d'enregistrement | Date de paiement | gains en capital | Dividende admissible | Revenus étrangers non commerciaux | Impôt étranger sur le revenu non commercial payé | Revenus de placement | Remboursement du capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juin 28 , 2024 | juill. 15 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| mai 31 , 2024 | juin 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| avr. 30 , 2024 | mai 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| mars 28 , 2024 | avr. 12 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| févr. 29 , 2024 | mars 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| janv. 31 , 2024 | févr. 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| déc. 29 , 2023 | janv. 15 , 2024 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| nov. 30 , 2023 | déc. 14 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| oct. 31 , 2023 | nov. 14 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| sept. 30 , 2023 | oct. 16 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| août 31 , 2023 | sept. 15 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| juill. 31 , 2023 | août 15 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| Total | 0.00000 | 0.05952 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.42048 | 0.48000 | |
* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.
Les détails des distributions aux fins fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars, dès que possible après réception des renseignements relatifs aux placements individuels du Fonds. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.
Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.
Les investisseurs peuvent choisir de réinvestir automatiquement leurs distributions dans des parts supplémentaires du Fonds et ainsi bénéficier des intérêts composés. Les parts acquises dans le cadre du programme de réinvestissement des distributions sont assujetties aux frais de service. Plan de réinvestissement des distributions
Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.
Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les autres revenus (revenus de placement et revenus non liés aux placements) à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes admissibles à la case 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes. Le remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du fonds et qui est inscrit à la case 42.
(1) Les rendements indiqués concernent les périodes closes le 31 août 2024. Les tableaux ci-dessus présentent le rendement passé du Fonds. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur du Fonds. Les informations présentées sont basées sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions en espèces effectuées par le Fonds et les distributions réputées basées sur la valeur intrinsèque des bons de souscription à leur date d'exercice approximative au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par part en parts supplémentaires du Fonds. Les tableaux ci-dessus présentent les rendements annuels et composés du Fonds pour chaque période indiquée.
(2) Période du 18 février 2010 (début des opérations) au 31 août 2024.
Les rendements du Fonds canadien d'actions à revenu élevé ne sont pas audités.
Cette page Web est fournie à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. BFL met tout en œuvre pour que les informations proviennent de sources jugées fiables et exactes. Toutefois, BFL décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ces informations. BFL n'est pas tenue de mettre à jour les renseignements contenus dans le présent document. Ces renseignements ne peuvent pas remplacer votre propre jugement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.
Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de fonds d'investissement à la Bourse de Toronto ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les parts sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer un prix plus élevé que le taux actuel. Valeur liquidative lors de l'achat de parts du fonds d'investissement, vous pourriez recevoir un montant inférieur au montant actuel. Valeur liquidative lors de leur vente.
Détenir des parts d'un fonds d'investissement entraîne des frais et des dépenses récurrents. Un fonds d'investissement est tenu de produire des documents d'information contenant des renseignements essentiels à son sujet. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le fonds dans les documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.
Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certains énoncés contenus dans ce document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués dans ce document et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs aux fonds, sur les perspectives d'avenir des fonds et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des énoncés concernant le rendement financier futur des fonds. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.



| Date d'enregistrement | Date de paiement | gains en capital | Dividende admissible | Revenus étrangers non commerciaux | Impôt étranger sur le revenu non commercial payé | Revenus de placement | Remboursement du capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juin 28 , 2024 | juill. 15 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| mai 31 , 2024 | juin 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| avr. 30 , 2024 | mai 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| mars 28 , 2024 | avr. 12 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| févr. 29 , 2024 | mars 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| janv. 31 , 2024 | févr. 14 , 2024 | 0.00000 | 0.00806 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03194 | 0.04000 |
| déc. 29 , 2023 | janv. 15 , 2024 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| nov. 30 , 2023 | déc. 14 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| oct. 31 , 2023 | nov. 14 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| sept. 30 , 2023 | oct. 16 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| août 31 , 2023 | sept. 15 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| juill. 31 , 2023 | août 15 , 2023 | 0.00000 | 0.00186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03814 | 0.04000 |
| Total | 0.00000 | 0.05952 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.42048 | 0.48000 | |
* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.
Les détails des distributions aux fins fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars, dès que possible après réception des renseignements relatifs aux placements individuels du Fonds. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.
Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.
Les investisseurs peuvent choisir de réinvestir automatiquement leurs distributions dans des parts supplémentaires du Fonds et ainsi bénéficier des intérêts composés. Les parts acquises dans le cadre du programme de réinvestissement des distributions sont assujetties aux frais de service. Plan de réinvestissement des distributions
Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.
Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les autres revenus (revenus de placement et revenus non liés aux placements) à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes admissibles à la case 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes. Le remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du fonds et qui est inscrit à la case 42.

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