CLSA

FNB de revenu d’actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton

Portefeuille géré activement de Fonds à capital scindé Actions de catégorie A offertes par des sociétés canadiennes à actions fractionnées.

PRIX DU MARCHÉ

(17 juillet 2026)

$18.88

RENDEMENT

(17 juillet 2026)

9.61%

Val. liq.

(17 juillet 2026)

$18.86

ACTIF TOTAL

(17 juillet 2026)

$85M

PROFIL DU FONDS

Le 1er du Canada Fonds à capital scindé FNB d'actions de catégorie A

FNB de revenu d'actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton (CLSA) est conçu pour fournir des distributions mensuelles attrayantes et la possibilité d'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille géré activement de Fonds à capital scindé Actions de catégorie A offertes par des sociétés canadiennes à actions fractionnées.

Points saillants de l'investissement :

Accès facile à un portefeuille diversifié d'actions fractionnées grâce à un seul FNB
Potentiel d'appréciation du capital accru : les actions de catégorie A offrent une exposition accrue à des actions à dividendes de haute qualité.
Distributions mensuelles élevées et avantageuses sur le plan fiscal
Gestion active : équipe d'experts possédant plus de 20 ans d'expérience dans Fonds à capital scindé
Frais de gestion : 0,60 %

Pourquoi investir dans Fonds à capital scindé Actions de catégorie A ?

Fonds à capital scindé investir dans des actions de qualité, à forte capitalisation et versant des dividendes
Les actions de catégorie A offrent un potentiel de croissance plus élevé qu'un investissement direct dans les mêmes actions.

Nouveau sur Fonds à capital scindé ?

Comprendre comment Fonds à capital scindé peut vous aider à diversifier votre portefeuille et à vous familiariser avec Fonds à capital scindé actions de catégorie A et Fonds à capital scindé Actions privilégiées.

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Renseignements sur le fonds

Téléscripteur

CLSA (Bourse de Toronto)
CUSIP

11222E108
Remarquable

(17 juil. 2026) 4 540 000
Date de début

20 mars 2025
Gestionnaire/Gestionnaire de portefeuille

Brompton Funds Limited
Devise

GOUJAT
Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
Sous-conseiller

Brompton Funds Limited
Évaluation du risque

élevé

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède 25 ans d'expérience dans le domaine des investissements et est directrice des placements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton, qui supervise des actifs de plus de 3 milliards de dollars, principalement investis dans des mandats d'options d'achat couvertes à l'échelle mondiale et canadienne, conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et occupe le poste de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal au sein du groupe Brompton. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogère des fonds d'investissement dont l'actif total dépasse 3 milliards de dollars. Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'options d'achat couvertes, avec une expertise particulière dans les secteurs de la technologie, de la santé, des finances, de l'énergie, des actions internationales et des stratégies à faible volatilité.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 77 894 000 $

25.7,24.1,16.7,15.9,13.6,3.4,0.6,

Participations principales

	% du portefeuille	% de Valeur liquidative
Vie et banc Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		16.7%
Actions de catégorie A de Brompton Split Banc Corp.		15.7%
Dividende 15 Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		13.0%
Finance 15 Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		12.9%
15. Finance nord-américaine Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		11.2%
Brompton Lifeco Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		10.0%
E Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		9.6%
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		3.4%
Énergie et infrastructures Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		2.5%
Dividende 15 Fonds à capital scindé Actions de catégorie II		2.2%
Dividende d'infrastructure Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		1.5%
Croissance des dividendes Fonds à capital scindé Actions de catégorie A		0.6%
Espèces		0.6%
Total		99.9%

¹⁾ Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours de l’ETF.

²⁾ Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique Val. liq. de rendement

Croissance de 10 000 $ ⁽¹⁾

Performance

Rendements composés annuels ⁽²⁾

	cumul à ce jour	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création ⁽³⁾	Depuis sa création ⁽⁴⁾	Depuis sa création ⁽²⁾
FNB de revenu d’actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton	35.7%	84.0%				79.3%

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
30 juin 2026	9 juillet 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
29 mai 2026	8 juin 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
30 avril 2026	8 mai 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
31 mars 2026	15 avril 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
27 février 2026	13 mars 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
30 janvier 2026	13 février 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
31 décembre 2025	15 janvier 2026	0.02803	0.05942	0.00000	0.00000	0.00000	0.04255	0.13000
28 novembre 2025	12 décembre 2025	0.02803	0.05942	0.00000	0.00000	0.00000	0.04255	0.13000
31 octobre 2025	14 novembre 2025	0.02803	0.05942	0.00000	0.00000	0.00000	0.04255	0.13000
30 septembre 2025	15 octobre 2025	0.02479	0.05257	0.00000	0.00000	0.00000	0.03764	0.11500
29 août 2025	15 septembre 2025	0.02479	0.05257	0.00000	0.00000	0.00000	0.03764	0.11500
31 juillet 2025	15 août 2025	0.02479	0.05257	0.00000	0.00000	0.00000	0.03764	0.11500
Total		0.15846	0.33597	0.00000	0.00000	0.00000	0.24057	1.81500

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les revenus de placement à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes aux cases 23 et 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Avis de non-responsabilité

⁽¹⁾ Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité en unités supplémentaires de l'ETF. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

⁽²⁾ Les rendements concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et n'ont pas fait l'objet d'un audit. Le tableau présente le rendement composé du FNB pour chaque période indiquée. Les données de rendement présentées sont basées sur Valeur liquidative par unité et suppose que les distributions de trésorerie effectuées par le FNB au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par unité en unités supplémentaires de l'ETF. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur de l'ETF.

⁽³⁾ Période du 20 mars 2025 (début des opérations) au 30 juin 2026.

Ressources

Pourquoi investir ? Résumé du portefeuille, commentaires, introduction au fractionnement d'actions, introduction aux options d'achat couvertes

Documents du fonds

Pourquoi investir ?
Pourquoi investir - FR
Profil du fonds
Profil du fonds - FR
Résumé du portefeuille
Commentaire
Introduction au fractionnement d'actions
Bon à savoir : Fonds à capital divisé
Ressources KYP

Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Date d'enregistrement	Date de paiement	gains en capital	Dividende admissible	Revenus étrangers non commerciaux	Impôt étranger sur le revenu non commercial payé	Autres revenus	Remboursement du capital	Distribution totale
30 juin 2026	9 juillet 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
29 mai 2026	8 juin 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
30 avril 2026	8 mai 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
31 mars 2026	15 avril 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
27 février 2026	13 mars 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
30 janvier 2026	13 février 2026	*	*	*	*	*	*	0.18000
31 décembre 2025	15 janvier 2026	0.02803	0.05942	0.00000	0.00000	0.00000	0.04255	0.13000
28 novembre 2025	12 décembre 2025	0.02803	0.05942	0.00000	0.00000	0.00000	0.04255	0.13000
31 octobre 2025	14 novembre 2025	0.02803	0.05942	0.00000	0.00000	0.00000	0.04255	0.13000
30 septembre 2025	15 octobre 2025	0.02479	0.05257	0.00000	0.00000	0.00000	0.03764	0.11500
29 août 2025	15 septembre 2025	0.02479	0.05257	0.00000	0.00000	0.00000	0.03764	0.11500
31 juillet 2025	15 août 2025	0.02479	0.05257	0.00000	0.00000	0.00000	0.03764	0.11500
Total		0.15846	0.33597	0.00000	0.00000	0.00000	0.24057	1.81500

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les détails des distributions fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Répartition des taxes

La composante de remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds et est déclarée dans la case 42.

Communiqués de presse

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Données du marché fournies par TMX et optimisées par QuoteMedia

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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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