LBS
LBS.PR.A

Vie et banc Fonds à capital scindé

Investit dans les quatre plus grandes compagnies d'assurance-vie cotées en bourse du Canada et dans six des plus grandes banques.

Actions de catégorie A
Actions privilégiées
PRIX DU MARCHÉ
(17 juillet 2026)
$10.64
RENDEMENT
(17 juillet 2026)
6.81%
Val. liq.
(16 juillet 2026)
$10.03
ACTIF TOTAL
(30 juin 2026)
$2B

Points saillants de l'investissement

 

  • Portefeuille composé à peu près à parts égales des quatre plus grandes compagnies d'assurance-vie cotées en bourse du Canada (« LifeCos ») et des six plus grandes banques
  • Les compagnies d'assurance-vie et les six grandes banques occupent toutes une position dominante sur le marché canadien, bénéficient de tendances démographiques favorables et ont d'importantes activités internationales.
  • Distributions avantageuses et fiscalement avantageuses pour les actions de catégorie A et les actions privilégiées 1
  • Amélioration de la plus-value des actions de catégorie A

Actions privilégiées :

  • Mandat de 5 ans, renouvelable par périodes allant jusqu'à cinq ans, selon la décision du conseil d'administration .
  • Distributions trimestrielles cumulatives préférentielles (principalement des dividendes canadiens admissibles)
  • Réajustement des dividendes à l'échéance de la prolongation, basé sur des rendements du marché comparables, sans formules de réajustement complexes.
  • Option de rachat pour l'actionnaire à l'échéance, sans restriction.

Actions de catégorie A :

  • Distributions mensuelles de trésorerie (principalement remboursement de capital) 1
  • Potentiel de croissance accru grâce à une exposition à effet de levier aux plus grandes compagnies d'assurance-vie et banques du Canada
  • Option de rachat pour les actionnaires à l'échéance, sans restriction.
  • Plan de réinvestissement des dividendes (PRD) disponible

 

Nouveau sur Fonds à capital scindé ?

Comprendre comment Fonds à capital scindé peut vous aider à diversifier votre portefeuille et à vous familiariser avec Fonds à capital scindé actions de catégorie A et Fonds à capital scindé Actions privilégiées.

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Renseignements sur le fonds

  • Symbole boursier (actions de catégorie A)
    LBS
  • CUSIP (Actions de catégorie A)
    53184C100
  • Actions exceptionnelles (de catégorie A)
    (17 juil. 2026) 35 194 050
  • Symbole boursier (actions privilégiées)
    LBS.PR.A
  • CUSIP (Actions privilégiées)
    53184C118
  • Actions privilégiées en circulation
    (17 juil. 2026) 35 194 050
  • Date d'échéance (2)
    30 octobre 2028
  • Date de début
    17 octobre 2006
  • Gestionnaire/Gestionnaire de portefeuille
    Brompton Funds Limited
  • Devise
    GOUJAT
  • Admissibilité
    Tous les comptes de placement enregistrés (REER, FERR, REEE, CELI, CAF) et non enregistrés
  • Date de rétractation annuelle simultanée
    Avant-dernier jour ouvrable de novembre
  • Date de rétractation non simultanée
    30 octobre 2028
  • Cote DBRS
    Pfd-3

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(1) Aucune distribution ne sera versée sur les actions de catégorie A si (i) les distributions payables sur les actions privilégiées sont en retard, ou (ii) en ce qui concerne une distribution en espèces, après le versement d'une distribution en espèces par la Société Val. liq. par unité serait inférieure à 15,00 $.

(2) Sous réserve de la prolongation du mandat pour des périodes allant jusqu'à cinq ans, à la discrétion du conseil d'administration. Toute prolongation fera l'objet d'un communiqué de presse au moins 60 jours avant la date d'échéance initialement prévue.

Géré par Brompton Funds Limited

Fondée en 2000, Brompton est une société de gestion de fonds d'investissement expérimentée offrant des solutions d'investissement axées sur le revenu et la croissance, notamment des fonds négociés en bourse ( FNB ), Fonds à capital scindé et d'autres fonds d'investissement cotés à la Bourse de Toronto (TSX). Nos fonds sont conçus pour répondre aux besoins de trésorerie des investisseurs et leur offrir des stratégies de diversification à valeur ajoutée. Depuis sa création, Brompton a distribué plus de 4 milliards de dollars. Compte tenu de la qualité du service offert, nos fonds sont reconnus pour leurs faibles frais de gestion.

Michael Clare

BComm (avec distinction), CPA, CA, CFA
Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille principal

Michael Clare possède plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et occupe le poste de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal au sein du groupe Brompton. M. Clare est membre de l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton et cogère des fonds d'investissement dont l'actif total dépasse 3 milliards de dollars. Il se spécialise dans la construction de portefeuilles, l'analyse de titres et les stratégies d'options d'achat couvertes, avec une expertise particulière dans les secteurs de la technologie, de la santé, des finances, de l'énergie, des actions internationales et des stratégies à faible volatilité.

Laura Lau

BASc (avec distinction), CFA, DMS
directeur des placements

Laura Lau possède 25 ans d'expérience en investissement et est directrice des placements chez Brompton Funds. Mme Lau dirige l'équipe de gestion de portefeuille de Brompton, qui supervise des actifs de plus de 3 milliards de dollars, principalement investis dans des mandats d'options d'achat couvertes mondiaux et canadiens conçus pour générer des revenus et réduire la volatilité des rendements.

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Résumé du portefeuille de placements en date du 30 juin 2026

Total Valeur liquidative 1 540 184 000 $
101.2,1.5,0.3,
101.2,1.5,0.3,

Participations principales

% du portefeuille
% de Valeur liquidative
Banque de Montréal
10.7%
Banque Royale du Canada
10.6%
Great-West Lifeco Inc.
10.5%
Banque Toronto-Dominion
10.5%
Banque de Nouvelle-Écosse
10.3%
Sun Life Financial Inc.
10.0%
iA Société financière Inc.
9.8%
Banque Nationale du Canada
9.7%
Banque Canadienne Impériale du Commerce
9.6%
Manuvie Société financière
9.5%
Espèces
0.3%
Total101.5%

1) Le portefeuille de placements peut changer en raison des transactions de portefeuille en cours du Fonds.

2) Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondi.

Historique Val. liq. de rendement

Croissance de 10 000 $ (1)

Performance

Rendements composés annuels (2)(3)

cumul à ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création (4) Depuis sa création (4) Depuis sa création (2)
Vie et banc Fonds à capital scindé - Classe A 47.3% 108.9% 59.8% 33.7% 26.7% 16.3%
Vie et banc Fonds à capital scindé - Préféré 3.7% 7.4% 7.2% 6.6% 5.9% 5.6%
Vie et banc Fonds à capital scindé - Unité 27.4% 56.3% 31.7% 19.9% 15.8% 10.5%

Rendements d'une année à l'autre (2)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Vie et banc Fonds à capital scindé - Classe A 63.1% 52.9% 26.0% (19,3 %) 77.7% (13,5 %) 57.8% (32,1 %) 16.9% 52.7%
Vie et banc Fonds à capital scindé - Préféré 7.4% 7.4% 5.9% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 4.9% 4.8% 4.8%
Vie et banc Fonds à capital scindé - Unité 34.1% 26.1% 13.8% (6,7 %) 33.4% (2,3 %) 24.6% (13,1 %) 10.6% 24.2%

Tableau de distribution

Choisissez une année

Actions privilégiées

Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
30 juin 2026 9 juillet 2026 * * * * * * 0.18125
31 mars 2026 15 avril 2026 * * * * * * 0.18125
31 décembre 2025 15 janvier 2026 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
30 septembre 2025 15 octobre 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
30 juin 2025 15 juillet 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
31 mars 2025 14 avril 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
31 décembre 2024 15 janvier 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
30 septembre 2024 15 octobre 2024 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
28 juin 2024 15 juillet 2024 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
28 mars 2024 12 avril 2024 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
29 décembre 2023 15 janvier 2024 0.00000 0.16658 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.16658
29 septembre 2023 16 octobre 2023 0.00000 0.13625 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.13625
Total 0.00000 1.57158 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.11533

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les distributions du Fonds peuvent présenter des avantages fiscaux qui se traduisent par un flux de trésorerie après impôt plus élevé que si le revenu avait été perçu sous forme de revenus d'intérêts.

Il est prévu que les distributions sur les actions de catégorie A seront principalement composées de gains en capital et de remboursement de capital et, dans une moindre mesure, de revenus de dividendes. Les distributions sur les actions privilégiées devraient être principalement assimilées à des versements de dividendes, lesquels bénéficient du traitement fiscal préférentiel applicable aux dividendes. Aux fins de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale semblable, dans la mesure où les distributions sur les actions de catégorie A ou privilégiées sont assimilées à des versements de dividendes, la Société désigne tous les dividendes versés sur ses actions de catégorie A et privilégiées au cours de l’année civile 2006, ainsi que tous les dividendes versés par la suite, comme des « dividendes admissibles », sauf indication contraire de sa part.

Les détails annuels des distributions à des fins fiscales seront communiqués aux actionnaires chaque année en février. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Plan DRIP

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des actions à titre de biens en immobilisations à l’extérieur d’un REER, d’un FERR ou d’un RPDB. Les actionnaires devraient recevoir de leur courtier en valeurs mobilières un feuillet T5 contenant ces renseignements.

Les feuillets supplémentaires T5 indiqueront les dividendes sur gains en capital dans la case 18 et le montant réel des dividendes admissibles dans la case 24. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles standard de majoration et de crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement du capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds.

Avis de non-responsabilité

(1) Ce graphique est hypothétique et ne sert qu'à des fins d'illustration. Il illustre un investissement hypothétique de 10 000 $ basé sur Valeur liquidative par action de catégorie A ou par prix de rachat par action privilégiée, en supposant que les distributions de trésorerie effectuées par le Fonds ont été réinvesties à Valeur liquidative Prix ​​par action de catégorie A ou prix de rachat par action préférentielle en actions de catégorie A ou actions préférentielles supplémentaires du Fonds. Ce graphique est établi à partir de données fournies par Morningstar. © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (i) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (ii) ne peuvent être copiées ni diffusées ; et (iii) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Le tableau présente le rendement composé du Fonds pour chaque période indiquée. Les renseignements sur le rendement présentés sont basés sur Valeur liquidative par action de catégorie A et par unité, ou le prix de rachat par action privilégiée, en supposant que les distributions en espèces effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties à Valeur liquidative par action de catégorie A et par part, ou le prix de rachat par action privilégiée en actions de catégorie A, parts et actions privilégiées supplémentaires du Fonds. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur du Fonds.

(3) Les déclarations concernent les périodes closes le 30 juin 2026 et ne sont pas auditées.

(4) Période du 17 octobre 2006 (début des opérations) au 30 juin 2026.

Ressources

Documents du fonds

  • Profil du fonds
  • Résumé du portefeuille
  • Introduction au fractionnement d'actions
  • Fonds À Capital Scindé Bon À Savoir
  • Introduction aux options d'achat couvertes
  • Ressources KYP


Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

Tableau de distribution

Choisissez une année

Actions privilégiées

Date d'enregistrement Date de paiement gains en capital Dividende admissible Revenus étrangers non commerciaux Impôt étranger sur le revenu non commercial payé Autres revenus Remboursement du capital Distribution totale
30 juin 2026 9 juillet 2026 * * * * * * 0.18125
31 mars 2026 15 avril 2026 * * * * * * 0.18125
31 décembre 2025 15 janvier 2026 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
30 septembre 2025 15 octobre 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
30 juin 2025 15 juillet 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
31 mars 2025 14 avril 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
31 décembre 2024 15 janvier 2025 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
30 septembre 2024 15 octobre 2024 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
28 juin 2024 15 juillet 2024 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
28 mars 2024 12 avril 2024 0.00000 0.18125 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18125
29 décembre 2023 15 janvier 2024 0.00000 0.16658 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.16658
29 septembre 2023 16 octobre 2023 0.00000 0.13625 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.13625
Total 0.00000 1.57158 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.11533

* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Distributions

Les distributions du Fonds peuvent présenter des avantages fiscaux qui se traduisent par un flux de trésorerie après impôt plus élevé que si le revenu avait été perçu sous forme de revenus d'intérêts.

Il est prévu que les distributions sur les actions de catégorie A seront principalement composées de gains en capital et de remboursement de capital et, dans une moindre mesure, de revenus de dividendes. Les distributions sur les actions privilégiées devraient être principalement assimilées à des versements de dividendes, lesquels bénéficient du traitement fiscal préférentiel applicable aux dividendes. Aux fins de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale semblable, dans la mesure où les distributions sur les actions de catégorie A ou privilégiées sont assimilées à des versements de dividendes, la Société désigne tous les dividendes versés sur ses actions de catégorie A et privilégiées au cours de l’année civile 2006, ainsi que tous les dividendes versés par la suite, comme des « dividendes admissibles », sauf indication contraire de sa part.

Les détails annuels des distributions à des fins fiscales seront communiqués aux actionnaires chaque année en février. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.

Plan DRIP

Répartition des taxes

Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des actions à titre de biens en immobilisations à l’extérieur d’un REER, d’un FERR ou d’un RPDB. Les actionnaires devraient recevoir de leur courtier en valeurs mobilières un feuillet T5 contenant ces renseignements.

Les feuillets supplémentaires T5 indiqueront les dividendes sur gains en capital dans la case 18 et le montant réel des dividendes admissibles dans la case 24. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles standard de majoration et de crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

La composante de remboursement du capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du Fonds.



Communiqués de presse

Communiqués de presse de à Rechercher

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Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de fonds d'investissement à la Bourse de Toronto ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les parts sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer un prix plus élevé que le taux actuel. Valeur liquidative lors de l'achat de parts du fonds d'investissement, vous pourriez recevoir un montant inférieur au montant actuel. Valeur liquidative lors de leur vente.

Des frais et des dépenses sont associés à la détention de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement est tenu de produire des documents d'information contenant des renseignements essentiels sur le Fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans les documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou l'impôt sur le revenu payable par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les renseignements sur cette page Web ont été publiés à une date précise. Bien qu'elles soient considérées comme exactes et fiables au moment de leur publication, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ni leur actualité en tout temps. Certains énoncés contenus dans ce document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs peuvent porter sur des éléments divulgués dans ce document et sur d'autres éléments mentionnés dans les documents publics relatifs aux fonds, sur les perspectives d'avenir des fonds et sur les événements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des énoncés concernant le rendement financier futur des fonds. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « potentiel », « continue » ou d'autres expressions similaires concernant des éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.